Fund Controller

Deze functie bestaat uit het assisteren bij het toezicht op Investment Managers en het uitvoeren van due diligence op hen. Tot de verantwoordelijkheden behoren het verzamelen, beoordelen en rapporteren van essentiële prestatie-indicatoren (KPI's) van vermogensbeheerders, het tijdig oplossen van problemen en het leveren van een bijdrage aan rapporten van bestuursfora. Daarnaast omvat deze functie ondersteuning bij het toezicht op de intrinsieke waarde (NAV) voor alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) en de ontwikkeling van strategieën om de dienstverlening van de beheermaatschappij af te stemmen op toekomstige behoeften van klanten, regelgevende instanties en bedrijven. De functie omvat ook het beheren van query's van verschillende kantoren, het zorgen voor een accurate verwerking van transacties, het beheren van de inkomstenverdeling tussen vermogensbeheerders en distributeurs, het toezicht houden op fondsuitgaven en budgetten en het assisteren bij due diligence en beheer van derden. Regelmatige rapportage aan de Manager over het bereikte serviceniveau en de belangrijkste prestatie-indicatoren en voortdurende verbetering van de belangrijkste controles voor elk fonds maken integraal deel uit van deze functie.

Beschrijving

  • Assisteren bij het toezicht houden op vermogensbeheerders.
  • Key Performance Indicators (KPI's) van vermogensbeheerders verzamelen, beoordelen en erover rapporteren.
  • Helpen bij het uitvoeren van due diligence bij vermogensbeheerders.
  • Zorgen voor tijdige oplossing van problemen.
  • Bijdragen aan het opstellen van governance forum rapporten.
  • Ondersteuning bij het toezicht op de intrinsieke waarde voor alternatieve beleggingsfondsen (abi's).
  • Meewerken aan de ontwikkeling van strategieën om de diensten van de beheermaatschappij af te stemmen op toekomstige eisen van klanten, regelgevende instanties en bedrijven.
  • Deelnemen aan de implementatie van operationele best practices
  • Regelmatig rapporteren van service level prestaties en key performance indicators aan de Manager.
  • Ontwikkelen en verbeteren van passende essentiële controles voor elk fonds binnen vastgestelde procedures.

Je profiel

  • Zeer gemotiveerde zelfstarter
  • Eerdere werkervaring bij een beheermaatschappij of Alternative Investment Fund Manager (AIFM)
  • Deskundig in het berekenen en continu beoordelen van vergoedingen en kosten van fondsen
  • Vaardig in het toezicht houden op dienstverleners zoals fondsbeheerders, bewaarders en transferagenten
  • Vaardig in het schrijven van rapporten voor governanceforums, waaronder bestuursvergaderingen en beheercomités
  • Ervaring met belastingaangiften in verband met onderliggende fondsbeleggingen en aandeelhouderstransacties strekt tot aanbeveling

Aanbod

Onze klant, een bank, biedt een missie van 8 maanden aan.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?