Finance - Fund Accountant
Luxemburg (Stad)
Bepaalde duur
Outsourcing
Kom ons dynamische team versterken als Fund Accountant I en geef je financiële carrière een boost! In deze functie voer je de dagelijkse taken op het gebied van fondsboekhouding nauwkeurig uit en werk je nauw samen met interne teams en externe belanghebbenden. Je past je expertise op het gebied van UCITS-kaders en Luxemburgse regelgeving toe om nauwkeurigheid en naleving te waarborgen. Als je over sterke boekhoudkundige vaardigheden beschikt, goed functioneert in een dynamische omgeving en in staat bent om meerdere taken tegelijk uit te voeren, horen we graag van je! Grijp deze kans aan om een aanzienlijke impact te maken in de banksector en tegelijkertijd te genieten van een ondersteunende teamomgeving. Solliciteer nu!
Beschrijving
- De dagelijkse boekhoudkundige werkzaamheden voor fondsen nauwkeurig en binnen de gestelde termijnen uitvoeren, waarbij wordt gezorgd voor betrouwbare levering aan zowel interne teams als externe belanghebbenden; de nodige controles uitvoeren en geconstateerde problemen escaleren.
- Operationele taken uitvoeren voor diverse klanten en in verschillende workflows, waarbij een constante kwaliteit wordt gewaarborgd en deadlines in verschillende tijdzones worden gehaald.
- Het controlekader toepassen door de vereiste controles uit te voeren, inconsistenties of risico’s te signaleren en eventuele zorgen onmiddellijk te escaleren.
- Volg vastgestelde procedures, systemen en richtlijnen, en draag actief bij aan het identificeren, escaleren en oplossen van problemen samen met senior teamleden.
- Ondersteun de communicatie met klanten, auditors en derden door nauwkeurige informatie voor te bereiden en binnen de afgesproken termijnen op verzoeken te reageren.
- Voer dagelijks toezicht uit op de berekening van de intrinsieke waarde (NAV), inclusief het controleren van berekeningen, validatieresultaten, uitzonderingsrapporten en ondersteunende documentatie, waarbij je zorgt voor nauwkeurigheid en tijdige escalatie van afwijkingen.
- Controleer kas- en positieafstemmingen, prijsverschillen, waarderingsgegevens en complexe transacties; onderzoek en escaleer afwijkingen en ondersteun de oplossing ervan samen met interne teams.
- Beheer en monitor levenscyclusgebeurtenissen zoals de lancering en sluiting van fondsen, de berekening van prestatievergoedingen en overdrachten in natura, waarbij je zorgt voor een correcte boekhoudkundige verwerking, een juiste registratie en volledige documentatie.
Je profiel
- Minimaal drie jaar praktijkervaring in fondsboekhouding; ervaring in een Big Four-omgeving is een pré.
- Grondige kennis van UCITS-kaders, met inbegrip van de structuur, operationele processen en waarderingsmechanismen daarvan.
- Gedegen kennis van de Luxemburgse wettelijke vereisten met betrekking tot fondsboekhouding en toezichthoudende activiteiten, met name binnen het UCITS-kader.
- Aantoonbaar vermogen om meerdere taken tegelijkertijd te coördineren en uit te voeren voor verschillende klanten, rechtsgebieden en operationele structuren.
- Gedegen kennis van de boekhoudkundige principes volgens Lux GAAP en de IFRS-rapportagestandaarden.
- Effectieve communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, met het vermogen om een positieve bijdrage te leveren in een teamgerichte en functieoverschrijdende omgeving.
Aanbod
Hoi, ik ben Valérie Dussort,
Team Leader,
Is deze vacature iets voor jou?