Fund Accountant Oversight PE/RE - 6 mois
Luxemburg (Stad)
Bepaalde duur
Selection & Interim
Kom werken bij een wereldwijde financiële instelling die bekend staat om haar leiderschap op het gebied van fondsenadministratie en asset servicing. Deze functie richt zich op het toezicht op alternatieve beleggingsfondsen, met blootstelling aan Private Equity, Real Estate en andere alternatieve strategieën. Je werkt in een dynamische, internationale omgeving en waarborgt hoge normen op het gebied van fondsadministratie, verslaglegging en risicobeheer.
Beschrijving
- Toezicht houden op de fondsadministratie voor alternatieve fondsen, waaronder Private Equity, Real Estate en andere alternatieve strategieën.
- Toezicht houden op NAV-berekeningen, opvragingen van kapitaal, uitkeringen en aansluitingen.
- Beoordelen van financiële overzichten van fondsen en ervoor zorgen dat deze voldoen aan het boekhoudbeleid en de wettelijke vereisten.
- Coördineren met externe administrateurs, auditors en interne teams om een kwalitatief hoogwaardige rapportage en controle te garanderen.
- Identificeren, analyseren en escaleren van operationele of boekhoudkundige risico's met betrekking tot alternatieve fondsen.
- Ondersteuning bieden bij ad-hoc rapportage en analytische projecten voor het senior management.
Je profiel
- Bachelor- of masterdiploma in financiën, boekhouding of economie.
- 2-5 jaar ervaring in fondsboekhouding, bij voorkeur in alternatieve beleggingen (private equity, vastgoed, hedgefondsen).
- Sterke kennis van boekhoudnormen (IFRS, GAAP) en alternatieve fondsstructuren.
- Uitstekende analytische, probleemoplossende en organisatorische vaardigheden.
- Vloeiend in Engels; andere talen zijn een pluspunt.
- Detailgericht, proactief en in staat om effectief te werken in een multicultureel team.
Aanbod
- Indicatie maandsalaris: onbekend
Hoi, ik ben Julie Mahaux,
Senior Sales Manager,
Is deze vacature iets voor jou?