Fund Administration Manager
Luxemburg (Stad)
Onbepaalde duur
Selection & Interim
Sluit je aan bij een dynamisch team als Fund Administration Manager en maak gebruik van je financiële vaardigheden! Je bent verantwoordelijk voor de berekening van de intrinsieke waarde, de reconciliatie van beleggingsportefeuilles en het beheer van financiële stromen. Met een BAC +5-diploma en minstens 5 jaar ervaring in teambeheer ben je een essentiële pijler om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen. Als je autonoom en nauwgezet bent en een passie hebt voor de financiële sector, dan is deze kans op een vast contract bij een verzekeringsmaatschappij echt iets voor jou. Solliciteer nu!
Beschrijving
- Berekenen van de intrinsieke waarde voor verschillende soorten fondsen.
- Uitvoeren van periodieke reconciliaties van de onderliggende componenten van beleggingsportefeuilles.
- Inzamelen en integreren van externe fonds-NW's van verschillende partners om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen.
- Instellen van nieuwe fondsen in interne vermogensbeheersystemen.
- Bewaken van financiële stromen en bijwerken van informatie in interne tools.
- Samenwerken met interne teams om ervoor te zorgen dat de activiteiten correct worden uitgevoerd.
- Contacten onderhouden met externe partners, met name depotbanken en vermogensbeheerders, voor een optimale coördinatie.
- Bewaken over e-bankingverbindingen met verschillende instellingen om het transactiebeheer te vergemakkelijken.
Je profiel
5-jarig diploma in economie, management en/of financiën, met minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol- Bewezen ervaring in teammanagement
- Beheersing van de verschillende financiële instrumenten en hun waarderingsmethoden
- Uitstekende beheersing van het Frans en Engels in woord en geschrift; kennis van andere talen is een pluspunt
- In staat zijn om zelfstandig te werken met een sterke betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en goede vaardigheden op het gebied van stressmanagement
- Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om de activiteiten van het team nauwgezet te volgen
- Grondigheid, betrouwbaarheid en aandacht voor detail
- Teamgeest, beschikbaarheid, flexibiliteit en luisterbereidheid
- Vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en openstaan voor de diversiteit van opdrachten
Aanbod
- Indicatie maandsalaris: € 6501 - € 7000
Hoi, ik ben Valérie Dussort,
Team Leader,
Is deze vacature iets voor jou?
