Beheerder van verzoening en controles
Sluit je aan bij ons team als Reconciliation and Controls Administrator en word een belangrijke speler in het waarborgen van de nauwkeurigheid van gegevens en compliance binnen onze dynamische financiële omgeving. Je voert dagelijkse reconciliaties van contanten en posities uit, werkt samen met teams over de hele wereld en houdt toezicht op de reconciliatieactiviteiten van de GSO. Met een focus op transparantie en proactiviteit ondersteun je een cultuur van goed gedrag terwijl je je carrière ontwikkelt via ons bekroonde ontwikkelingsplatform. Geniet van hybride werken, een diverse werkplek en een robuust welzijnsprogramma. Zet de volgende stap in je financiële carrière - solliciteer vandaag nog en maak het verschil!
Beschrijving
- Voer dagelijkse afstemmingen uit tussen bankafschriften en de tool voor het bijhouden van posities;
- Samenwerken met portefeuillebeheerders, dienstverleners en teams om de nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen;
- Bewaken van uitstaande pauzes en bijwerken van interne rapporten in coördinatie met custodians en accountants;
- Valideren van portefeuillewaarderingen voor institutionele klanten en onderzoeken van fouten in controlerapporten;
- Toezicht houden op GSO reconciliatie activiteiten, zorgen voor naleving van interne procedures en controles;
- Beheren van relaties met het kantoor in Chennai en optreden als escalatiepunt;
- Voorbereiden van klantrapportages en maandelijkse gegevensvalidatie via het 'groen licht'-proces.
Je profiel
- Goede kennis van het Engels en een of meer andere talen, idealiter Frans;
- kennis van financiële producten en van de workflows voor de verwerking van transacties in financiële producten
- Kennis van interne procedures die betrekking hebben op en gelden voor het relevante werkterrein;
- Goede kennis van IT-basistools (MS Office XL, MS Outlook, VBA, ...) en van specifieke IT-toepassingen die in de dagelijkse activiteiten worden gebruikt;
- Bachelor/master in financiën of accountancy is een pluspunt, maar niet essentieel;
- Financiën of economie of gelijkwaardig door ervaring;
- Ervaring op het gebied van Operations (afhankelijk van functieniveau);
- Je bent een rolmodel en ondersteunt en stimuleert een cultuur van goed gedrag;
- Je toont proactiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid voor het identificeren en beheren van gedragsrisico's;
- Je houdt rekening met de gevolgen van je acties voor collega's, partners en klanten voordat je beslissingen neemt en escaleert kwesties naar je manager als je twijfelt.
Aanbod
- Indicatie maandsalaris: € 2501 - € 3000
- Hybride werken;
- Een diverse en inclusieve werkomgeving waar je jezelf kunt zijn;
- Een bekroond online leer- en ontwikkelingsplatform;
- Dynamische carrièremogelijkheden over de hele wereld;
- Vrijwilligerswerkinitiatieven om onze lokale gemeenschappen te ondersteunen en in contact te komen met onze collega's;
- De mogelijkheid om bij te dragen aan onze bekroonde inspanningen op het gebied van duurzaamheid en deel uit te maken van onze gemeenschap van toekomstmakers;
- Toegang tot een robuust welzijnsprogramma inclusief ondersteuning en middelen op het gebied van geestelijke gezondheid.