Reconciliation & Controls Administrator

Ben jij klaar om je expertise in operations binnen de vermogensbeheersector te laten zien? Onze klant, een prestigieuze bank gespecialiseerd in vermogensbeheer, is op zoek naar een getalenteerde Reconciliation & Controls Administrator om hun dynamische team te versterken! Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de nauwkeurigheid van gegevens, het uitvoeren van dagelijkse reconciliaties, het onderhouden van contacten met belangrijke belanghebbenden en het bijdragen aan procesverbeteringen.

Als je een financiële of boekhoudkundige achtergrond hebt, ervaring hebt met Operations, vloeiend Engels en idealiter Frans spreekt en een goed begrip hebt van financiële producten en transactieworkflows, dan is dit de perfecte kans voor jou. Met een vast contract en een hybride arbeidsovereenkomst in het vooruitzicht, mag je deze opwindende carrièrekans niet missen!

Beschrijving

Het reconciliatieteam heeft als hoofddoel de nauwkeurigheid van de interne gegevens te garanderen en deze via diverse controles te valideren tegenover verschillende belanghebbenden, zoals custodians, clearers, fondsaccountants, ...
  • Voer dagelijks een reconciliatie uit tussen bankafschriften ontvangen van custodians en verschillende clearing agents versus onze tool voor het bijhouden van posities.
  • Contact onderhouden met portefeuillebeheerders, serviceproviders en verschillende teams binnen Ops om de nauwkeurigheid van onze tool voor het bijhouden van posities te handhaven.
  • Bijwerken van interne rapporten en bewaken van uitstaande pauzes in samenwerking met custodians, accountants, clearers en teams binnen GOS.
  • Voer dagelijks een positievergelijking uit tussen bankafschriften ontvangen van custodians en verschillende clearing agents versus onze position keeping tool.
  • Alle contanten en posities met betrekking tot futures en opties controleren tussen onze position keeping tool en alle clearers.
  • De plausibiliteit van de waardering van de mandaten controleren met een referentiebenchmark; fouten in de controlerapporten onderzoeken en analyseren.
  • Follow-up van en toezicht op de productie van Reconciliation-activiteiten die door GSO worden verwerkt, door het productieschema bij te houden, ervoor te zorgen dat het controlekader wordt toegepast en op te treden als intern contactpunt. Ervoor zorgen dat GSO voldoet aan de interne procedures, controles en checklists.
  • Fungeren als een betrouwbaar steunpunt voor algemene Reconciliation vragen die rijzen bij interne & externe stakeholders.
  • Meewerken aan voortdurende verbeteringen van het productieproces & stimuleren van kennisdeling binnen het GSO-team.
  • In lijn met verzoeken van klanten, samenstellen en voorbereiden van rapporten met verschillende frequenties gedurende de maand.

Je profiel

  • Bachelor / master in financiën of accountancy is een pluspunt, maar niet essentieel.
  • Ervaring op het gebied van Operations (afhankelijk van het functieniveau).
  • Goede kennis van het Engels en een of meer andere talen (idealiter Frans; en de nationale taal of talen van het land
land waar de functie is gevestigd)
  • Kennis van financiële producten en transactieverwerkingsworkflows voor financiële producten
  • Kennis van interne procedures die betrekking hebben op en gelden voor het relevante werkterrein
  • Goede kennis van IT-basistools (MS Office XL, MS Outlook, VBA, ...) en van specifieke IT-toepassingen die in de dagelijkse activiteiten worden gebruikt.

Aanbod

  • Indicatie maandsalaris: € 2501 - € 3500
  • Vast contract
  • Hybride werken
  • Een diverse en inclusieve werkomgeving waar je je authentieke zelf kunt zijn
  • Een bekroond online leer- en ontwikkelingsplatform
  • Dynamische carrièremogelijkheden over de hele wereld
  • Vrijwilligerswerkinitiatieven om onze lokale gemeenschappen te ondersteunen en in contact te komen met onze collega's
  • De kans om bij te dragen aan onze bekroonde inspanningen op het gebied van duurzaamheid en deel uit te maken van onze gemeenschap van toekomstmakers
  • Toegang tot een robuust welzijnsprogramma inclusief ondersteuning en middelen op het gebied van mentale gezondheid

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?

Mathilde-Georgin.jpeg

Hoi, ik ben Mathilde Georgin, senior career advisor,
Is deze vacature iets voor jou?

Solliciteer

Waarmee kan ik je helpen?