AML/KYC Officer

Beschrijving

• KYC-verzoeken ontvangen ;
• Beoordelen van te verstrekken informatie en samenstellen & verstrekken van informatie aan derde partij ;
• Vastleggen van informatie verzonden naar derde partij ;
• Identificeren en waakzaam controleren van fondsentiteiten binnen de ROE ;
• Verzamelen en verstrekken van de benodigde informatie aan onze serviceprovider voor de registratie van nieuwe entiteiten ;
• Zorgen voor tijdige updates voor de jaarlijkse registratie van entiteiten ;
• Identificeren van en toezicht houden op fondsentiteiten binnen het UBO-register ;
• Evalueren en bijhouden van wijzigingen in UBO's, inclusief het opstellen van DBO's ;
• Samenwerken met dienstverleners en het Luxemburgse juridische team om UBO-registratie in EU-rechtsgebieden te vergemakkelijken ;
• Opstellen en bijhouden van bijgewerkte DBO's voor elke entiteit ;
• Vergemakkelijken van circulatie voor handtekeningen en verspreiden van definitieve DBO's ;
• Circuleren voor ondertekening en verzenden van definitieve structuurschema's ;
• Opstellen / bijwerken AML brieven voor elke entiteit ;
• Controleren & bespreken van eventuele wijzigingsverzoeken van derden ;
• Laat de AML brieven ondertekenen ;
• Handtekeningen op papier verzamelen in Luxemburg voor CSSF/AED-documenten ;
• Voorlopige en definitieve investeringsmemoranda controleren voor tegenpartijen bij KYC ;
• Controleer alle teamaankondigingen/e-mails van tegenpartijen bij KYC ;
• De CDD-dienstverlener achtervolgen zodat het werk op tijd wordt gedaan/opvolgd;
• Controleer de vragen van de CDD-dienstverlener en neem een standpunt in ;
• Beoordeel het definitieve CDD-rapport/memo en escaleer materiële KYC/AML-problemen/zorgen ;
• Uploaden en uitvoeren van World Check ;
• Onze interne matrix voor het volgen van tegenpartijen bijwerken wanneer KYC wordt aangevraagd/bijgewerkt/voltooid;
• Werken aan ad-hoc projecten met betrekking tot het monitoren van tegenpartijen ;
• Verwijder dagelijkse World Check e-mails / Escaleer problemen / zorgen naar Senior en/of AML Officer ;
• Controleren en verwijderen van oude/irrelevante informatie over investeerders en tegenpartijen uit World Check.

• Bereken je reistijd
  Vertrekpunt

  Tijd van vertrek

  Bereken

Je profiel

• 3 of 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Een hoge mate van zelforganisatie, het vermogen om zich aan te passen aan de werkstijl als dat nodig is;
• Goede kennis van de Luxemburgse wetgeving op het gebied van AML/CFT;
• Goede beheersing van het Engels; andere talen, zoals Frans, zijn een pluspunt;
• Goede analytische en probleemoplossende vaardigheden;
• Vermogen om onder druk te werken en deadlines te halen;
• Vermogen om sterke relaties met belanghebbenden te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor deze relatie.

Aanbod

Onze klant biedt een vast contract.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?