Fund Accountant
Brussel
Bepaalde duur
Selection & Interim
Onze klant, actief in de Asset Servicing sector, is op zoek naar een Fund Accountant.
Onze klant is op zoek naar een dynamisch, consciëntieus en nauwgezet persoon die verantwoordelijk zal zijn voor het bijhouden van een nauwkeurige financiële administratie van beleggingsportefeuilles. Tot je taken behoren het afstemmen van contante en effectentransacties, het berekenen van intrinsieke waarden en het opstellen van financiële rapporten.
Onze klant is op zoek naar een dynamisch, consciëntieus en nauwgezet persoon die verantwoordelijk zal zijn voor het bijhouden van een nauwkeurige financiële administratie van beleggingsportefeuilles. Tot je taken behoren het afstemmen van contante en effectentransacties, het berekenen van intrinsieke waarden en het opstellen van financiële rapporten.
Beschrijving
- De intrinsieke waarde van beleggingsfondsen berekenen;
- Geldbewegingen registreren;
- Inschrijvingen en aflossingen registreren;
- Effectentransacties en andere financiële inkomsten registreren;
- De portefeuille waarderen en prijswijzigingen verifiëren;
- Interactie met andere afdelingen beheren;
- Nauwkeurig de resultaten van Fastcheck-regels controleren;
- Nauwkeurig controleren van rapporten op basis van procedures of verzoeken van het management;
- Bijwerken van diverse Word-, Excel- en andere operationele documenten;
- Dossiers ter goedkeuring voorleggen aan de Team Manager of Assistent Team Manager;
- Correct en punctueel communiceren van prijzen per eenheid en andere informatie aan klanten en belanghebbenden;
- Documenten archiveren en opslaan in overeenstemming met procedures;
- Afstemmingen uitvoeren met behulp van de juiste tool;
- Periodiek berekenen van niet-dagelijkse netto vermogenswaarden;
- de toereikendheid van de kasrekeningen/deposito's controleren en eventuele openstaande posten vereffenen;
- Voor alle bovenstaande processen geldt dat de Fund Accountant zijn/haar hiërarchie moet waarschuwen in het geval van een klacht van een klant of in het geval van organisatorische of operationele problemen.
Je profiel
- Bachelordiploma ;
- Specialisatie in boekhouding, financiën, financiële markten;
- Uitstekende kennis van Engels en goede kennis van Frans;
- Grondigheid;
- Analytische geest;
- Nieuwsgierigheid;
- Office Suite (Excel, Access, Outlook, enz.).
Aanbod
Onze klant, actief in Asset Servicing, biedt een contract van 9 maanden voor bepaalde tijd.- Maaltijdcheques ;
- Ecocheques;
- (Gedeeltelijke) terugbetaling van de hypotheekrente;
- Ziekenhuis- en polikliniekverzekering ;
- Netto onkosten ;
- Telewerken.
Hoi, ik ben Maud Liot,
career advisor,
Is deze vacature iets voor jou?
