Fund Accountant
Brussel
Bepaalde duur
Selection & Interim
Onze cliënt is een toonaangevende wereldwijde depotbank en aanbieder van effectendiensten. Haar kernactiviteit is het leveren van diensten op het gebied van bewaring, clearing en settlement voor alle soorten activa, waaronder aandelen, obligaties, derivaten en alternatieve beleggingen. Het bedrijf biedt ook fondsenadministratie, middle-office diensten en oplossingen voor onderpandbeheer aan institutionele beleggers, banken, makelaars en andere financiële instellingen. Als Fund Accountant ben je verantwoordelijk voor de portefeuille-evaluaties en de berekening van de NAV van de fondsen van onze klanten en de productie van de bijbehorende rapportage aan klanten, fondsbeheerders en autoriteiten. U begrijpt alle operationele en financiële risico's die aan de functie verbonden zijn. U speelt een actieve rol in het optimaliseren van processen.
Beschrijving
- Berekening en rapportage van de NAV;
- Berekening en controle van de NAV;
- Controleren van geautomatiseerde transactiestromen en, indien nodig, handmatig boeken van transacties;
- Toezicht houden op alle elementen die de NIW beïnvloeden: aandelenkoersen, rente op obligaties en kasrekeningen, wisselkoersen, corporate actions enz;
- De kasrekeningen en portefeuilles afstemmen met de depositobank;
- Rapporteren aan klanten, financiële autoriteiten, accountants, enz;
- Teamgeest en klantgerichtheid;
- Het onderhouden van goede relaties met onze cliënten en tegenpartijen en het beantwoorden van hun specifieke verzoeken;
- Deelnemen aan de organisatie door initiatieven te nemen en zich in te zetten voor projecten;
- Het escaleren van alle problemen en openstaande werkzaamheden naar de hiërarchie.
Je profiel
- Klantgerichtheid;
- Analytische instelling;
- Kennis van financiële producten;
- Idealiter een diploma boekhouding of een master in financiën;
- Je spreekt vloeiend Engels en Nederlands of Frans;
- Je werkt regelmatig met Excel en Access;
- Je toont goede klantgerichte vaardigheden en je streeft altijd naar hoge kwaliteit;
- Je hebt een sterk gevoel voor prioriteiten en een neus voor organisatie;
- Je respecteert de compliance regels, je volgt instructies en procedures;
- Je bent flexibel en strikt in alle situaties.
Aanbod
Onze klant, actief in de banksector, biedt een contract van bepaalde duur aan voor één jaar.
Hoi, ik ben Mathilde Georgin,
career advisor,
Is deze vacature iets voor jou?
