Administrateur de fonds

Beschrijving

• U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de integratie van de verrichtingen (aankopen, verkopen, inkomsten, afroepen van gelden, vergoedingen, wisselverrichtingen, enz;)
• U koppelt effecten- en geldposities aan de bewaarder;
• U analyseert weigeringen en voert niet-geautomatiseerde transacties in, evenals verschillen in de waardering van financiële instrumenten en de totale waarde van het fonds;
• Je houdt toezicht op het opstarten van nieuwe interne fondsen;
• U staat in contact en wisselt intern met de verschillende teams van de afdeling Operations en extern met de depotbanken;
• U analyseert niet-overeengekomen overschrijvingen in de orderplaatsingstool en waarschuwt het betrokken team;
• Je bewaakt en waardeert een portefeuille van banken die je beschikbaar stelt in de rapportagetool.
• U draagt bij aan de uitvoering van oplossingen om de verwerkingstijd van taken in verband met de activiteit te verbeteren en te vergemakkelijken.

• Bereken je reistijd
  Vertrekpunt

  Tijd van vertrek

  Bereken

Je profiel

• Je hebt een diploma van 3 jaar in verzekeringen, boekhouding, bankwezen of een aan de financiële sector gerelateerd vakgebied;
• Je hebt een eerste succesvolle ervaring op het gebied van levensverzekeringen of banken/fondsen met kennis van levensverzekeringen en financiële producten;
• U spreekt vloeiend Frans en Engels, kennis van het Italiaans is een pluspunt;
• U bent vertrouwd met instrumenten voor vermogensbeheer zoals CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds, Bloomberg en Telekurs;
• Je bent dynamisch, nieuwsgierig, georganiseerd en je houdt zowel van cijfers als van klantcontact.

Aanbod

Onze klant biedt je een jaar ervaring binnen het gerenommeerde bedrijf.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?