Senior Fund Accountant

De Senior Fund Accountant is verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige aspecten, van het opstellen of bijwerken van boekingen en het beoordelen van financiële overzichten tot de afronding van de audit, tot het tijdig beantwoorden van vragen van cliënten.

Beschrijving

  • Voorbereiding van de boekhouding (TB, GL) op periodebasis (per kwartaal of per jaar) binnen een gedefinieerde cliëntenportefeuille
  • Vier ogen review voor de portefeuilles van andere Senior Fund Accountants.
  • Zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald
  • Zorgt voor een afstemming met het TA-team met betrekking tot dividenden en capital calls.
  • Follow-up van verrichte en ontvangen betalingen
  • Zorgt voor een goed begrip van het specifieke proces en strikte naleving van de relevante procedures, afhankelijk van de behoeften van de cliënt
  • Zorgt ervoor dat de boekingen in overeenstemming zijn met de wettelijke / compliance / fiscale documentatie
  • Stelt checklists op voor de voorbereiding en de uitgevoerde controles
  • Neemt deel aan trainingen en tests wanneer daarom wordt gevraagd
  • Is het aanspreekpunt voor derden, zoals accountants, depositobank, AIFM en cliënt.
  • Verzorgt rapportageactiviteiten voor beleggers en cliënten
  • Stelt maandelijkse KPI's / Permanent Toezicht op binnen de afgesproken termijn
Relaties met cliënten en interne stakeholders
  • Gaat op verzoek achter cliënten aan
  • Behandelt externe en interne vragen op een professionele en tijdige manier
  • Fungeert als referentiepunt of expertise voor collega's.

Je profiel

  • Goede kennis van de boekhouding van fondsen, in het bijzonder PE- en RE-fondsen;
  • goede kennis van de wettelijke verplichtingen in Luxemburgse fondsen
  • goede transversale kennis van compliancevereisten en CSSF;
  • goede kennis van Microsoft Office, met name Excel;
  • Sterke kennis van Frans en Engels;
  • nauwgezetheid en organisatie;
  • Analytische geest;
  • Klantgerichtheid;
  • Kwaliteitsgerichtheid;
  • Interpersoonlijke vaardigheden;
  • Teamgeest;

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?