Operations/Securities - Derivatives Sr Analyst

Deze functie maakt deel uit van ons Fund Pricing Oversight Management-team, dat deel uitmaakt van ons algemene Fund Administration-team in Luxemburg, binnen onze asset servicing-activiteiten. Het team is verantwoordelijk voor het toezicht op de prijsstelling van activa en het opzetten van de beveiliging binnen ons fund accounting platform. Dit omvat het opzetten en onderhouden van statische beveiligingsgegevens, het voltooien van het toezicht op de prijsstelling en controles met geassocieerde leveranciers, het samenwerken met onze accountingteams en andere belangrijke belanghebbenden bij vragen over prijsstelling.

Deze functie is geschikt voor een ambitieus, energiek persoon met oog voor detail, organisatorische en planningsvaardigheden. Met name personen met ervaring op het gebied van fondsenadministratie en beveiligingsgegevens zijn interessant voor deze functie. Het team gaat door een periode van verandering, dus oplossingsgerichte kandidaten met ervaring in het verbeteren van processen, met een flexibele aanpak en de bereidheid om te leren zou zeer geschikt zijn voor deze rol.
Deze functie is ook interessant voor kandidaten die hun carrière willen uitbouwen in een dynamische, 'best in class'-omgeving.

Beschrijving

Het team is verantwoordelijk voor ons prijsbeleid en de toepassing daarvan op de door ons geadministreerde fondsen en de betrokkene zal het team ondersteunen bij onder meer de volgende taken
  • Review en kwaliteitsborging van financiële instrumenten data door het uitvoeren van dagelijkse data kwaliteitscontroles en het oplossen van uitzonderingen
  • Query management met inbegrip van vragen en verzoeken van klanten, audit en interne teams; fungeren als aanspreekpunt voor geëscaleerde data vragen of problemen en coördineren van wijzigingsverzoeken tussen klanten, verkopers en dienstverleners
  • Controle op de juistheid van door Service Provider aangeleverde derivaten/OTC prijzen, ad hoc verrijking en cross check op de set-up van effecten
  • Onderzoeken en voorstellen van nieuwe controlemethoden binnen het team voor derivaten/OTC-producten
  • Implementeren en bewaken van service level agreements, controle en toezicht op de prestaties van de dienstverleners op een continue basis om ervoor te zorgen dat dienstverleners zich houden aan de relevante dataprocessen en -procedures en dat KPI-rapporten de werkelijke prestaties weerspiegelen
  • Onderhouden van goede relaties tussen diverse belanghebbenden, waaronder dienstverlener, leveranciers, klanten en interne teams
  • Initiatief nemen en het voortouw nemen om de huidige processen te herzien en wijzigingen voor te stellen om de controles en expertise in specifieke marktproducten te verbeteren

Je profiel

  • Streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening aan klanten door een accurate en tijdige afronding van alle toegewezen taken en verzoeken om informatie
  • Aandacht voor detail is noodzakelijk
  • Probeert snel te leren en de geboden service voortdurend te verbeteren
  • Assisteert andere collega's. Treedt op als effectief teamlid binnen de eenheid en met andere eenheden door kennis over te dragen en hulp te bieden waar nodig
  • Toont initiatief in procesverbetering, wat een impact kan hebben op efficiëntie en klanttevredenheid.
  • Vermogen om in een gestructureerd patroon te werken, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.
  • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, aangezien deze functie interactie vereist op alle niveaus van de organisatie en daarbuiten.
  • Diploma boekhouding, financiën, economie of gelijkwaardig.
  • Een eerste beroepservaring in het bankwezen, bij voorkeur in de prijsbepaling van instrumenten of de waardering van verschillende financiële producten
  • Uitstekende analytische, interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden
  • goede kennis van verschillende financiële producten, waaronder derivaten
  • bekendheid met het gebruik van data vendors om gegevens te verzamelen en op te halen is een voordeel
  • Sterke communicatieve vaardigheden, vloeiend Engels is noodzakelijk.
  • Uitstekende desktop-, IT- en systeemvaardigheden. Ervaring met GP3 strekt tot aanbeveling. Werkkennis van Microsoft Excel is essentieel.

Aanbod

U zult deel uitmaken van een flexibele en collaboratieve werkcultuur, die een sterke geschiedenis van financiële kracht en stabiliteit heeft. Veranderingen binnen de organisatie worden aangemoedigd, senior leiders zijn toegankelijk, en je kunt er trots op zijn dat je werkt voor een bedrijf dat zich inzet voor het versterken van de gemeenschappen die we bedienen!

Wij erkennen de waarde van inclusie en diversiteit in cultuur, in gedachten en in ervaring.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?