Alternative Fund Accountant

Toetsing van NAV-toezichtVerspreiding van NAV-koersen en verslagleggingLuxemburgse reglementaire rapporteringVoorbereiding van maandelijkse administratieve rapporteringBetalingen & uitgavenVoorbereiding facturatieAlgemene partner boekhouding...

Beschrijving

  • Toetsing van NAV-toezicht
  • Verspreiding van NAV-koersen en verslaglegging
  • Luxemburgse reglementaire rapportering
  • Voorbereiding van maandelijkse administratieve rapportering
  • Betalingen & uitgaven
  • Voorbereiding facturatie
  • Algemene partner boekhouding

Je profiel

  • Minimaal 2 jaar relevante ervaring met fondsadministratie of accountantscontrole in een Big 4-accountantskantoor heeft de voorkeur.
  • Ervaring met fondsenadministratie voor private markten (Debt, Real Estate, Private Equity).
  • Bewezen track record als een solide Fund Accountant of fondsauditor, verantwoordelijk voor de dagelijkse controle van de NAV-productie.
  • Sterke Excel-vaardigheden (met de mogelijkheid om macro's en/of OLE te bouwen zeer wenselijk).
  • Vertrouwdheid met Geneva, Yardi, of Investran accounting platforms.
  • Goede beheersing van het Engels en een andere taal (Frans/Duits) is een pluspunt.
  • Aandacht voor controle en risico's.
  • Goede interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden op het gebied van klantenbeheer zijn vereist.
  • Je bent in staat om zeer nauwkeurig en goed gedocumenteerd werk te leveren.
  • Vermogen om te werken in een drukbezette omgeving met strakke deadlines en veeleisende cliënten.
  • Probleemoplossend vermogen
  • Zelfmotivatie en het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
  • Betrokkenheid en aandacht voor details.
  • Volgen en bijwerken van procedures.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?