Medewerker Effectenboekhouding

Heb jij interesse om als fund administrator binnen de fondsenafdeling aan te slag te gaan bij een private bank? Bekijk dan zeker onderstaande vacature! Je komt terecht in een klein, hecht team te Antwerpen in een grote structuur waarbij je verantwoordelijk zal zijn voor de effectenboekhouding.

Beschrijving

  • Je verzorgt dagelijks de boekhouding en prijsberekening van de inventariswaarden van beleggingsfondsen
  • Hierbij kom je in aanraking met alle facetten van de effectenboekhouding
  • Je ondersteunt de verantwoordelijke van de afdeling bij de interne controle op de beleggingsbeperkingen, én bij het opstellen van statistieken, jaarverslagen, en andere periodieke rapporteringen
  • Je staat dagelijks in contact met de Fund Administrators van de Luxemburgse collega’s, alsook met de collega’s binnen de bank van andere afdelingen (back-office, front-office, investment office, IT)

Je profiel

  • Je beschikt over een bachelor Accountancy Fiscaliteit en/of je bent gelijkwaardig door relevante werkervaring
  • Je bent op korte termijn beschikbaar
  • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een degelijke basiskennis Frans
  • Je hebt een uitstekende kennis van Excel
  • Je hebt een grote affiniteit met cijfers en werkt nauwkeurig
  • Je bent een teamplayer die communicatief & leergierig is ingesteld

Aanbod

  • Een interessante en gevarieerde functie binnen een dynamische werkomgeving
  • Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, in overeenstemming met jouw opgedane ervaring
  • Je komt terecht in een hecht team met een mooie reputatie

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?