Product Control, Consultant

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de functie omvatten:Ervoor zorgen dat de NAV's worden herzien en gevalideerd voordat ze worden verspreid naar klanten, andere partijen en markten volgens de NT-normenErvoor zorgen dat de prijsstelling van portefeuilles, waaronder aandelen, opties, futures,...

Beschrijving

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de functie omvatten:
  • Ervoor zorgen dat de NAV's worden herzien en gevalideerd voordat ze worden verspreid naar klanten, andere partijen en markten volgens de NT-normen
  • Ervoor zorgen dat de prijsstelling van portefeuilles, waaronder aandelen, opties, futures, vastrentende waarden, OTC's en termijncontracten, wordt gevalideerd volgens het prijsbeleid.
  • Tijdig en efficiënt reageren op vragen van klanten.
  • Uitvoeren van taken in overeenstemming met de huidige procedures.
  • Herzien, verbeteren en herontwerpen van de procedures als het operationele model verandert
  • Contact onderhouden met het FA-management om verandering te stimuleren.
  • Contact onderhouden met interne afdelingen, Trustees/Depositarissen, Bewaarders, Accountants en belangrijke klanten en vergaderingen bijwonen indien nodig
  • Effectief communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, met interne afdelingen en externe instanties en hetzelfde bewaken met alle teamleden
  • Actief en nauw samenwerken met Manager(s) aan diverse processen/projecten, zoals het leiding geven aan en/of assisteren bij de implementatie van nieuwe processen
  • Trainen van fund accountants en supervisors op alle aspecten van NAV proces en elke vorm van rapportage

Je profiel

De succesvolle kandidaat zal profiteren van :
  • Bewezen begrip van fondsstructuren in een NAV-omgeving voor financiële diensten.
  • Het vermogen om onder druk te werken om de meervoudige dagelijkse deadlines voor client deliverables te halen, met een volwassen aanpak.
  • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden voor het onderhouden van contacten met het Fund Accounting team en andere interne afdelingen, Trustees/Depositarissen, Bewaarders, Accountants en de Fund Management Companies waaraan een dienst wordt verleend
  • Veel ervaring hebben als fondsadministrateur
  • een Subject Matter Expert (SME) zijn voor een of meer taken
  • Uitstekende desktop-, IT- en systeemvaardigheden. Ervaring met GP3 en MIG21. Kennis van Microsoft Excel en Word is essentieel.
  • U beschikt over uitstekende analytische, adviserende, communicatieve en oordeelsvaardigheden.
  • Vermogen om in een gestructureerd patroon te werken, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.

Aanbod

In een vaste baan in een dynamische omgeving

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?