Fund Accountant

Bereken de netto-activawaarde van beleggingsfondsen;Boekhouding van kasbewegingen;Boekhoudkundige verwerking van abonnementen en aflossingen;Boekhoudkundige verwerking van effectentransacties en andere financiële opbrengsten;De portefeuille taxeren en prijswijzigingen verifiëren;Beheer van de...

Beschrijving

  • Bereken de netto-activawaarde van beleggingsfondsen;
  • Boekhouding van kasbewegingen;
  • Boekhoudkundige verwerking van abonnementen en aflossingen;
  • Boekhoudkundige verwerking van effectentransacties en andere financiële opbrengsten;
  • De portefeuille taxeren en prijswijzigingen verifiëren;
  • Beheer van de interactie met andere afdelingen;
  • Nauwkeurig het resultaat van de Fastcheck-regels controleren;
  • Nauwkeurige controle van rapporten op basis van procedures of verzoeken van het management;
  • Bijwerken van diverse operationele documenten in Word, Excel en andere formaten;
  • Leg de bestanden ter validatie voor aan de Team Manager of de Assistant Team Manager;
  • Correct en punctueel communiceren van prijzen per eenheid en andere informatie aan klanten en belanghebbenden;
  • Documenten opbergen en archiveren volgens de procedure;
  • Afstemmingen uitvoeren met behulp van het juiste instrument;
  • Bereken niet-dagelijkse netto activa waarden;
  • Controle van de toereikendheid van de kasboekhouding/depotbankposities en vereffening van eventuele openstaande kwesties.

Je profiel

  • Bachelordiploma ;
  • Specialisatie in boekhouding, financiën, financiële markten;
  • Uitstekende kennis van het Engels en goede kennis van het Frans;
  • Strengheid;
  • Analytisch vermogen; nieuwsgierigheid
  • Nieuwsgierigheid;
  • Office Suite (Excel, Access, Outlook, enz.).

Aanbod

Onze cliënt, actief in de banksector, biedt een contract van bepaalde duur voor 12 maanden.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?