Fund Accountant

Beschrijving

• Bereken de netto-activawaarde van beleggingsfondsen;
• Boekhouding van kasbewegingen;
• Boekhoudkundige verwerking van abonnementen en aflossingen;
• Boekhoudkundige verwerking van effectentransacties en andere financiële opbrengsten;
• De portefeuille taxeren en prijswijzigingen verifiëren;
• Beheer van de interactie met andere afdelingen;
• Nauwkeurig het resultaat van de Fastcheck-regels controleren;
• Nauwkeurige controle van rapporten op basis van procedures of verzoeken van het management;
• Bijwerken van diverse operationele documenten in Word, Excel en andere formaten;
• Leg de bestanden ter validatie voor aan de Team Manager of de Assistant Team Manager;
• Correct en punctueel communiceren van prijzen per eenheid en andere informatie aan klanten en belanghebbenden;
• Documenten opbergen en archiveren volgens de procedure;
• Afstemmingen uitvoeren met behulp van het juiste instrument;
• Bereken niet-dagelijkse netto activa waarden;
• Controle van de toereikendheid van de kasboekhouding/depotbankposities en vereffening van eventuele openstaande kwesties.

• Bereken je reistijd
  Vertrekpunt

  Tijd van vertrek

  Bereken

Je profiel

• Bachelordiploma ;
• Specialisatie in boekhouding, financiën, financiële markten;
• Uitstekende kennis van het Engels en goede kennis van het Frans;
• Strengheid;
• Analytisch vermogen; nieuwsgierigheid
• Nieuwsgierigheid;
• Office Suite (Excel, Access, Outlook, enz.).

Aanbod

Onze cliënt, actief in de banksector, biedt een contract van bepaalde duur voor 12 maanden.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?