Fund Accountant

U bent belast met de portefeuille-evaluaties en de berekening van de NAV van de fondsen van onze cliënten en de opstelling van de desbetreffende verslagen voor cliënten, fondsbeheerders en autoriteiten. U begrijpt alle operationele en financiële risico's die aan de functie zijn verbonden. Je speelt een actieve rol in het optimaliseren van processen.

Beschrijving

  • NAV-berekening en -rapportage;
  • Berekenen en controleren van de NAV;
  • Controle van de geautomatiseerde transactiestromen en, indien nodig, manuele boeking van transacties;
  • Toezicht op alle elementen die een impact hebben op de NIW: aandelenkoersen, interesten op obligaties en geldrekeningen, wisselkoersen, corporate actions, enz;
  • Afstemmen van kasrekeningen en portefeuilles met de depositobank;
  • Rapporteren aan cliënten, financiële autoriteiten, accountants, enz;
  • Teamgeest en klantgerichtheid;
  • Het onderhouden van goede relaties met onze cliënten en counterparts en het beantwoorden van hun specifieke verzoeken;
  • Deelnemen aan de organisatie door initiatieven te nemen en zich te committeren aan projecten;
  • Escaleren van alle problemen en openstaand werk naar de hiërarchie.

Je profiel

  • Klantgerichtheid;
  • Analytische mindset;
  • Kennis van financiële producten;
  • Idealiter een diploma boekhouding of een master in finance;
  • Je spreekt vloeiend Engels en Nederlands of Frans;
  • Je werkt regelmatig met Excel en Access;
  • Je toont goede klantgerichte vaardigheden en je streeft steeds naar hoge kwaliteit;
  • Je hebt een sterk gevoel voor prioriteiten en een neus voor organisatie;
  • Je respecteert de compliance regels, je volgt instructies en procedures op;
  • Je bent flexibel en strikt in alle situaties.

Aanbod

Onze cliënt, die actief is in de banksector, biedt een contract van bepaalde duur voor een jaar aan.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?