Fund Accountant

NAV-berekening en -rapportage ;Controle van de geautomatiseerde transactiestromen en, indien nodig, manuele boeking van transacties;Toezicht op alle elementen die een invloed hebben op de NIW: aandelenkoersen, interesten op obligaties en geldrekeningen, wisselkoersen, corporate actions,...

Beschrijving

  • NAV-berekening en -rapportage ;
  • Controle van de geautomatiseerde transactiestromen en, indien nodig, manuele boeking van transacties;
  • Toezicht op alle elementen die een invloed hebben op de NIW: aandelenkoersen, interesten op obligaties en geldrekeningen, wisselkoersen, corporate actions, enz;
  • Afstemmen van kasrekeningen en portefeuilles;
  • Rapporteren aan cliënten, financiële autoriteiten, accountant, enz;
  • Teamgeest en klantgerichtheid ;
  • Het onderhouden van goede relaties met onze cliënten en tegenhangers en het beantwoorden van hun specifieke verzoeken ;
  • Deelnemen aan de organisatie door het nemen van initiatieven en het zich verbinden aan projecten ;
  • Escaleren van alle problemen en openstaande werkzaamheden naar de hiërarchie.

Je profiel

  • U spreekt vloeiend Engels en Nederlands of Frans ;
  • Je werkt regelmatig met Excel en Access;
  • Je toont goede klantgerichte vaardigheden en je streeft steeds naar hoge kwaliteit;
  • Je hebt een sterk gevoel voor prioriteiten en een neus voor organisatie;
  • Je respecteert de compliance regels, je volgt instructies en procedures op ;
  • Je bent flexibel en strikt in alle situaties.

Aanbod

Onze cliënt biedt u een contract voor bepaalde tijd (september 2022).

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?