Fund Administrator - 6 months - ID 127091

  • Uitvoeren van essentiële controles en toezicht op de NAV-berekening, waaronder het boeken van portefeuillewaarderingen en beleggersactiviteiten op basis van door de cliënt verstrekte gegevens
  • Anticiperen op potentiële risico's en de impact op de NAV berekening en transactiebeheer
  • Ervoor zorgen dat alle taken (inclusief wettelijke taken) van een Bewaarder en/of een Depositary (Safekeeping) worden toegepast en nageleefd, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de diensten in overeenstemming zijn met de besluiten van de groep en de wereldwijde operationele modellen
  • Opstellen en indienen van toepasselijke regelgevingsverslagen bij de toezichthouder (CSSF) en de Banque Centrale du Luxembourg (BCL)
  • Ondersteuning van de facturering aan cliënten door de berekening van de servicekosten voor te bereiden en contact te onderhouden met de belangrijkste belanghebbenden voor KPI's tijdens de rapportageperiode
  • assisteren bij de coördinatie van de fondscontroles met de wettelijke auditors voor de controle van de financiële overzichten, inclusief de jaarlijkse eigendomsverificatie en het bijhouden van gegevens

Beschrijving

U bent verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten van de transferagent en voor het bijhouden van het fondsenregister. In deze functie moet u er ook voor helpen zorgen dat de taken van een bewaarder en een depositaris worden toegepast en gerespecteerd en dat onze diensten in overeenstemming zijn met de beslissingen van de groep en de wereldwijde operationele modellen.

Je profiel

  • Ervaring in fondsenaudit/toezicht met een focus op financiële diensten en fondsstructuren (3-5 jaar);
  • vermogen om te multitasken, goed georganiseerd en in staat om deadlines te halen in een snelle werkomgeving
  • goede kennis van US GAAP en/of IFRS
  • Vloeiend Frans en Engels
  • ACCA-kwalificatie of gelijkwaardig wordt als een pluspunt beschouwd;
  • Bachelor- of masterdiploma in boekhouding of financiën.

Aanbod

Onze cliënt biedt een contract van 6 maanden.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?