Transfert agent - PED

Voorbereiden en controleren van berekeningen en kennisgevingen van kapitaalafroeping en -uitkering;Opstellen/reviseren van diverse documenten in verband met beleggerstransacties: inschrijvingsovereenkomsten/aflossingsnota's,aandelenoverdrachtsovereenkomst, contractnota's;beantwoorden van...

Beschrijving

  • Voorbereiden en controleren van berekeningen en kennisgevingen van kapitaalafroeping en -uitkering;
  • Opstellen/reviseren van diverse documenten in verband met beleggerstransacties: inschrijvingsovereenkomsten/aflossingsnota's,
aandelenoverdrachtsovereenkomst, contractnota's;
  • beantwoorden van e-mails/vragen van beleggers en cliënten
  • Uitvoeren en controleren van cash reconciliaties voor inkomende en uitgaande fondsen;
  • Ondersteuning van het onboardingteam bij het beoordelen van Transfer Agent-gedeelten van constitutionele documentatie met betrekking tot nieuwe fondsen
  • Coördinatie met interne afdelingen
  • Rapportering aan cliënten, beleggers en derden (AIFM, depositobanken, accountants).

Je profiel

  • Goede kennis van de sector alternatieve beleggingsfondsen;
  • 3 tot 5 jaar in Transfer Agency in Alternatieve Investeringsfondsen (private equity, vastgoed, private debt,
infrastructuur);
  • Proactief met een client service georiënteerde houding;
  • Flexibel en stressbestendig;
  • Vloeiend in Engels en Frans;

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?