Pricing Analyst Listed

Global Operations Services (GOS) is verantwoordelijk voor de afhandeling van en het toezicht op alle diensten, zodat de portefeuillebeheerders dagelijks hun portefeuilles kunnen beheren.

De rol van de verschillende Position Keeping-teams (Corporate Actions, Reconciliation & Control, Pricing Listed and OTC, Portfolio Processing Support en Collateral Management) binnen GOS is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de gewaardeerde posities correct worden weergegeven in de Position Keeping-tools, wat betekent dat zij accuraat moeten zijn en in overeenstemming met de verwachtingen van de dienstverleners en de cliënten.

Als Pricing analist voor Listed Products versterk je het pricing team, dat onderdeel is van Operations. In deze rol zorg je voor de dagelijkse opvolging en validatie en publicatie van de prijzen voor alle instrumenten. In deze rol is het belangrijk dat je het waarderingsproces (prijzen + analytics) van alle soorten financiële instrumenten begrijpt. Je zorgt ervoor dat de prijsstrategie volledig wordt toegepast.

Beschrijving

  • Bewaken en valideren van prijzen en analyses ontvangen door aanbieders voor alle instrumenten.
  • Berekenen en publiceren van prijzen naar downstreamsystemen en externe entiteiten.
  • Onderzoek en analyseer elke vreemde waarde (hoge/geen fluctuatie, inconsistentie van de cijfers...).
  • Kritisch zijn op bestaande procedures en verbeteringen voorstellen waar mogelijk.
  • Proactief reageren op elk probleem en de eindgebruikers consistente en gestructureerde antwoorden geven.
  • Afstemmen van de prijzen met de fondsbeheerders.
  • Opvolgen van de dagelijkse activiteit via accurate Reporting en Dashboards (Key Performance Indicator, stale price report...).
  • Op verzoek nauwkeurige financiële gegevens produceren en zelfstandig rapporteren met minimale supervisie.
Belangrijkste interne en externe relaties:
  • Intern: Operations, Business Analisten, Investment Operations-administrateurs en teamleiders, Fondsbeheerders, Accountmanagers, Fondsbeheerders,
  • Extern: Gegevensverstrekkers

Je profiel

  • Universitaire graad in financiën of economie of gelijkwaardig door ervaring.
  • Ervaring op het gebied van Operations (afhankelijk van functieniveau).
Technische vaardigheden
  • Goede kennis van het Engels en een of meer andere talen (bij voorkeur het Frans en de landstaal of landstalen van het land waar de functie is gevestigd).
  • Kennis van de workflow voor de verwerking van financiële producten en transacties in financiële producten
  • kennis van interne procedures in verband met en met betrekking tot de relevante reikwijdte van activiteiten
  • goede kennis van IT-basisinstrumenten (MS Office XL, MS Outlook, VBA, SQL...) en van specifieke IT-toepassingen die in de dagelijkse activiteiten worden gebruikt
Gedragscompetenties
  • Nauwkeurigheid
  • Resultaatgericht
  • Teamwork
  • Zelfbeheersing en stressbestendigheid
  • Organisatorische vaardigheden
  • Initiatief nemen
  • Analytisch vermogen
  • Communicatieve vaardigheden

Aanbod

Onze cliënt biedt u een contract voor onbepaalde tijd/ CDI.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?