Transfer Agent Dealing

Als lid van de Dealing afdeling ben je belast met het verzekeren dat alle Trading tijdig en accuraat wordt verwerkt en vastgelegd, dat Investment Manager en Client rapportage dienovereenkomstig wordt geleverd en dat deadlines worden nageleefd volgens het overeengekomen Client service level.

Beschrijving

De belangrijkste verantwoordelijkheden in deze functie zijn
  • Nauwkeurige verwerking en/of toezicht op de handelsinstructies van de beleggers,
  • Publiceren van kasstromen,
  • NAV verwerking,
  • Cash verwerking,
  • Validatie van Junior partners input, e-mails,
  • Productie van dagelijkse / maandelijkse / ad-hoc rapportage,
  • Oplossen van vragen van cliënten, vermogensbeheerders en beleggers,
  • Ondersteuning Audit verzoeken,
  • Transactiemonitoring,
  • Proces van corporate actions, inclusief Fonds / Klasse lanceringen,
  • Beleggers mailings,
  • Uitvoeren van cash / effecten reconciliaties,
  • Junior partners opleiden,
  • Volledige archivering van beleggers- en cliëntdocumentatie, zodat een volledig controletraject bestaat dat later kan worden opgehaald

Je profiel

  • Afgestudeerd in boekhouding, economie of financiën,
  • Relevante ervaring in een soortgelijke functie is vereist,
  • Goede beheersing van het Engels is een vereiste, een andere taal is een voordeel,
  • Goede beheersing van Microsoft Office en kennis van MFGI is een pre,
  • Sterke analytische vaardigheden en aandacht voor details, bereidheid om op tijd hoge kwaliteit te leveren,
  • grondige kennis van de financiële markten in Luxemburg.
  • Teamspeler, flexibel en dynamisch

Aanbod

Onze onderneming biedt wereldwijd innovatieve financiële diensten en begeleiding aan instellingen, ondernemingen en vermogende families en particulieren. Met 130 jaar financiële ervaring en bijna 20.000 partners bedienen wij 's werelds meest veeleisende klanten met behulp van toonaangevende technologie en uitzonderlijke service.
Als medewerker (Partner) maak je deel uit van een flexibele en collaboratieve werkcultuur, die een sterke geschiedenis van financiële kracht en stabiliteit heeft. Verplaatsing binnen de organisatie wordt aangemoedigd, senior leiders zijn toegankelijk, en je kunt er trots op zijn te werken voor een bedrijf dat zich inzet voor het versterken van de gemeenschappen die we bedienen.
Ons bedrijf is toegewijd aan het werken met en het bieden van aanpassingen aan mensen met gezondheidsaandoeningen en handicaps. Als u baat hebt bij aanpassingen voor een deel van het arbeidsproces, neem dan contact op met de recruiter om uw individuele vereisten te bespreken.
Wij erkennen de waarde van inclusie en diversiteit in cultuur, in gedachten en in ervaring, en daarom heeft Forbes ons in 2018 gerangschikt als de topwerkgever voor Diversiteit.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?