Private Equity / Real Estate Accountant
Luxemburg (Stad)
Onbepaalde duur
Selection & Interim
Opstellen en controleren van NAV-rekeningen Voorbereiding en afronding van NAV-berekeningen NAV aftekenen met cliëntReconciliatie van kas-, portefeuille- en andere saldiBijhouden van grootboek en andere financiële en niet-financiële administratiesVoorbereiding van diverse berekeningen, bijv....
Beschrijving
- Opstellen en controleren van NAV-rekeningen
- Voorbereiding en afronding van NAV-berekeningen
- NAV aftekenen met cliënt
- Reconciliatie van kas-, portefeuille- en andere saldi
- Bijhouden van grootboek en andere financiële en niet-financiële administraties
- Voorbereiding van diverse berekeningen, bijv. uitgaven, watervallen en andere
- Voorbereiding van rapportagepakket
- Voorbereiding en/of beoordeling van alle andere aan de cliënt geleverde diensten
- Contact indien nodig met cliënten over NAV productieaangelegenheden
- Uitvoering van alle taken in overeenstemming met de procedures en toepasselijke wet- en regelgeving
- Dagelijkse opvolging van correspondentie met toegewezen cliënten
- Ondersteunen van projecten om nieuwe klanten te implementeren en op te zetten
Je profiel
- U hebt minstens een bachelordiploma in boekhouding
- Je hebt een eerste ervaring met fondsen in Luxemburg
- U spreekt perfect Duits OF Engels
- Kennis van het wettelijk en reglementair kader (wet op de handelsvennootschappen, ICBE's,
- Kennis van Efront is een pluspunt
Hoi, ik ben Valérie Dussort,
team manager,
Is deze vacature iets voor jou?
