Private Equity / Real Estate Accountant

Opstellen en controleren van NAV-rekeningen Voorbereiding en afronding van NAV-berekeningen NAV aftekenen met cliëntReconciliatie van kas-, portefeuille- en andere saldiBijhouden van grootboek en andere financiële en niet-financiële administratiesVoorbereiding van diverse berekeningen, bijv....

Beschrijving

  • Opstellen en controleren van NAV-rekeningen
  • Voorbereiding en afronding van NAV-berekeningen
  • NAV aftekenen met cliënt
  • Reconciliatie van kas-, portefeuille- en andere saldi
  • Bijhouden van grootboek en andere financiële en niet-financiële administraties
  • Voorbereiding van diverse berekeningen, bijv. uitgaven, watervallen en andere
  • Voorbereiding van rapportagepakket
  • Voorbereiding en/of beoordeling van alle andere aan de cliënt geleverde diensten
  • Contact indien nodig met cliënten over NAV productieaangelegenheden
  • Uitvoering van alle taken in overeenstemming met de procedures en toepasselijke wet- en regelgeving
  • Dagelijkse opvolging van correspondentie met toegewezen cliënten
  • Ondersteunen van projecten om nieuwe klanten te implementeren en op te zetten

Je profiel

  • U hebt minstens een bachelordiploma in boekhouding
  • Je hebt een eerste ervaring met fondsen in Luxemburg
  • U spreekt perfect Duits OF Engels
  • Kennis van het wettelijk en reglementair kader (wet op de handelsvennootschappen, ICBE's,
SICAR, SIF, enz.)
  • Kennis van Efront is een pluspunt

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?