Fund Accountant Night Shifts

Voor een van onze klanten, zijn we op zoek naar een FA voor de nachtdiensten:Om te zorgen voor nauwkeurige Net Asset Value berekeningen en het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding voor een verscheidenheid van klantenIn staat zijn om de prijsbepaling van activa aan te vechten en/of te...

Beschrijving

Voor een van onze klanten, zijn we op zoek naar een FA voor de nachtdiensten:
  • Om te zorgen voor nauwkeurige Net Asset Value berekeningen en het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding voor een verscheidenheid van klanten
  • In staat zijn om de prijsbepaling van activa aan te vechten en/of te ondersteunen door gebruik te maken van goede vaardigheden op het gebied van prijsbepalingsprocessen van alle soorten effecten, met inbegrip van derivaten.
  • de tijdigheid van de dienstverlening aan de cliënt waarborgen in overeenstemming met de overeengekomen termijnen
  • Zorgen voor een correcte afronding van specifieke diensten conform contractuele overeenkomst
  • dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse controlechecklists invullen
  • Zorgen voor de juistheid van de financiële overzichten van de fondsen
  • de naleving van het boekhoudbeleid, de afdelingsprocedures en de wetgeving
  • Een uitstekende interactieve relatie met interne partners (klantendienst, IT, business development, enz.) en externe belanghebbenden (accountants, beheermaatschappij, trustee, enz.) tot stand brengen en onderhouden
  • Zinvol en gezond oordeel ten aanzien van risicobewustzijn

Je profiel

  • Je bent bereid om tijdens nachtdiensten van 18u tot 2u te werken
  • Je spreekt vloeiend Engels
  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in het bankwezen of in de economie
  • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in de fondsensector
  • goede kennis van boekhoudprocessen van fondsen (corporate actions, prijszetting, enz.)
  • goede kennis van financiële instrumenten, waaronder afgeleide instrumenten (CDS, IRS, CCS, Futures, TRS...) en hun prijszetting en waardering;

Aanbod

  • Onze cliënt is een bank die met name diensten aanbiedt als fondsenadministratie, wereldwijde bewaarneming en effectendiensten.
  • Onze cliënt biedt een CDI.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?