Finance- comptabilité de fonds
Luxembourg (Ville)
CDD
Outsourcing
Rejoignez une équipe dynamique en tant que comptable de fonds I et donnez un nouvel élan à votre carrière dans la finance ! À ce poste, vous gérerez avec précision les activités quotidiennes de comptabilité de fonds tout en collaborant avec les équipes internes et les parties prenantes externes. Vous mettrez à profit votre expertise des cadres réglementaires OPCVM et des exigences réglementaires luxembourgeoises pour garantir l'exactitude et la conformité. Si vous possédez de solides compétences en comptabilité, que vous vous épanouissez dans un environnement dynamique et que vous êtes capable de mener de front plusieurs tâches, nous souhaitons vous rencontrer ! Saisissez cette opportunité d'avoir un impact significatif dans le secteur bancaire tout en bénéficiant d'une ambiance d'équipe solidaire. Postulez dès maintenant !
Description
- Gérer les activités quotidiennes de comptabilité des fonds avec précision et dans le respect des délais, en garantissant la fiabilité des livrables tant pour les équipes internes que pour les parties prenantes externes ; effectuer les vérifications nécessaires et signaler tout problème identifié.
- Exécuter des tâches opérationnelles pour divers clients et dans le cadre de différents flux de travail, tout en maintenant un niveau de qualité constant et en respectant les délais dans différents fuseaux horaires.
- Appliquer le cadre de contrôle en effectuant les vérifications requises, en identifiant les incohérences ou les risques, et en signalant rapidement tout problème.
- Respecter les procédures, systèmes et directives établis, tout en contribuant activement à l'identification, à la remontée et à la résolution des problèmes aux côtés des membres seniors de l'équipe.
- Faciliter la communication avec les clients, les auditeurs et les tiers en préparant des informations précises et en répondant aux demandes dans les délais convenus.
- Assurer la supervision quotidienne de la production de la valeur liquidative (VL), notamment en examinant les calculs, les résultats de validation, les rapports d'exception et les pièces justificatives, afin de garantir l'exactitude et la remontée rapide des écarts.
- Examiner les rapprochements de trésorerie et de positions, les écarts de prix, les données d'évaluation et les transactions complexes ; enquêter sur les écarts et les signaler tout en contribuant à leur résolution avec les équipes internes.
- Gérer et surveiller les événements du cycle de vie tels que les lancements et les clôtures de fonds, les calculs de commissions de performance et les transferts en nature, en garantissant un traitement comptable correct, une comptabilisation appropriée et une documentation complète.
Votre profil
- Au moins trois ans d'expérience pratique en comptabilité de fonds ; une expérience préalable au sein d'un cabinet du Big Four serait un atout.
- Excellente maîtrise des cadres réglementaires des OPCVM, notamment de leur structure, de leurs processus opérationnels et de leurs mécanismes d'évaluation.
- Bonne connaissance des exigences réglementaires luxembourgeoises relatives à la comptabilité de fonds et aux activités de surveillance, en particulier dans le cadre des OPCVM.
- Capacité avérée à coordonner et à mener à bien plusieurs tâches simultanément pour différents clients, dans diverses juridictions et selon différentes configurations opérationnelles.
- Maîtrise solide des principes comptables selon les normes Lux GAAP ainsi que des normes de reporting IFRS.
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, et capacité à apporter une contribution positive dans un environnement axé sur le travail d'équipe et interfonctionnel.
Offre
Bonjour, je suis Valérie Dussort,
Team Leader,
Cet emploi vous convient-il ?