Transfer agent

Description

• Traiter les ordres des investisseurs tout au long de leur cycle de vie (souscriptions, rachats, échanges, transferts) avec précision et dans les délais convenus.
• Assurer la coordination avec les agents de transfert externes pour acheminer les ordres et garantir le règlement correct des mouvements de trésorerie correspondants.
• Agir en tant que contact opérationnel central pour les clients et les gestionnaires d'actifs, en fournissant des mises à jour claires et en résolvant les problèmes de manière efficace.
• Effectuer des contrôles opérationnels quotidiens pour maintenir la qualité des données et la conformité avec les procédures internes.
• Contrôler et intégrer les données relatives à la valeur liquidative provenant de sources externes afin d'assurer un traitement précis des transactions.
• Émettre des confirmations de transactions aux investisseurs et des avis opérationnels aux gestionnaires de fonds conformément aux niveaux de service.
• Suivre et résoudre les problèmes de liquidités et de titres en suspens afin d'assurer une réconciliation sans heurts.

Votre profil

• Une expérience préalable en matière d'agence de transfert, d'administration de fonds ou d'opérations financières est un atout majeur.
• Maîtrise de l'anglais et du français
• Solide compréhension des opérations des fonds d'investissement et des instruments financiers.
• Solides compétences analytiques, souci du détail et capacité à travailler dans des délais serrés.
• Excellentes aptitudes à la communication et esprit orienté vers le client.
• Maîtrise d'Excel et des outils financiers.

Offre

• Indication du salaire mensuel: € 4001 - € 5000

Nous proposons un contrat temporaire au sein d'une institution financière internationale de premier plan, offrant une exposition aux clients mondiaux et aux opérations de fonds.

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