Reconciliation & Controls Administrator

Référence: 10033654 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Vous êtes prêt(e) à mettre en avant votre expertise des opérations dans le secteur de la gestion d'actifs ? Notre client, une banque prestigieuse spécialisée dans la gestion d'actifs, est à la recherche d'un Administrateur Réconciliation & Contrôles talentueux pour rejoindre son équipe dynamique ! Vous serez chargé(e) de veiller à l'exactitude des données, d'effectuer des rapprochements quotidiens, d'assurer la liaison avec les principales parties prenantes et de contribuer à l'amélioration des processus.

Si vous avez une formation en finance ou en comptabilité, une expérience dans les opérations, une bonne maîtrise de l'anglais et idéalement du français, et une bonne compréhension des produits financiers et des flux de transactions, c'est l'opportunité idéale pour vous. Avec un contrat à durée indéterminée et un système de travail hybride, ne manquez pas cette opportunité de carrière passionnante !

Description

L'équipe de réconciliation a pour objectif principal d'assurer l'exactitude des données internes et de les valider par le biais de divers contrôles auprès de différentes parties prenantes telles que les dépositaires, les adhérents, les comptables de fonds, ...
  • Effectuer quotidiennement un rapprochement entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des différents agents de compensation et notre outil de gestion des positions.
  • Vous êtes en contact avec les gestionnaires de portefeuille, les fournisseurs de services et les différentes équipes au sein d'Ops afin de maintenir l'exactitude de notre outil de tenue de position.
  • Mettre à jour les rapports internes et surveiller les ruptures en cours en coopération avec les dépositaires, les comptables, les compensateurs et les équipes au sein de GOS.
  • Effectuer quotidiennement un rapprochement des positions entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des divers agents de compensation et notre outil de gestion des positions.
  • Vérifier l'ensemble des liquidités et des positions liées aux contrats à terme et aux options entre notre outil de gestion des positions et tous les adhérents.
  • Contrôler la plausibilité de la valorisation des mandats à l'aide d'un benchmark de référence ; enquêter et analyser les erreurs figurant dans les rapports de contrôle.
  • Assurer le suivi et la supervision de la production des activités de réconciliation traitées par GSO, en suivant le calendrier de production, en veillant à l'application du cadre de contrôle et en agissant en tant que point de contact interne. S'assurer que l'OSG respecte les procédures internes, les contrôles et les listes de vérification.
  • Agir en tant que point d'appui fiable pour les questions générales de réconciliation qui se posent aux parties prenantes internes et externes.
  • Participer à l'amélioration continue du processus de production et stimuler le partage des connaissances au sein de l'équipe GSO.
  • Conformément aux demandes des clients, compiler et préparer des rapports à différentes fréquences tout au long du mois.

Votre profil

  • Une licence ou une maîtrise en finance ou en comptabilité est un atout, mais n'est pas indispensable.
  • Expérience dans le domaine des opérations (selon le niveau de fonction).
  • Bonne connaissance de l'anglais et d'une ou plusieurs autres langues (idéalement le français et la ou les langues nationales du pays où le poste est basé).
du pays où le poste est basé)
  • Connaissance des produits financiers et des flux de traitement des transactions de produits financiers.
  • Connaissance des procédures internes liées au domaine d'activité concerné et régissant celui-ci
  • Bonne connaissance des outils informatiques de base (MS Office XL, MS Outlook, VBA, ...) et des applications informatiques spécifiques utilisées dans les activités quotidiennes.

Offre

  • Indication du salaire mensuel: € 2501 - € 3500
  • Contrat à durée indéterminée
  • Travail hybride
  • Un environnement de travail diversifié et inclusif où vous pouvez être vous-même.
  • Une plateforme d'apprentissage et de développement en ligne primée
  • Des opportunités de carrière dynamiques dans le monde entier
  • Des initiatives de volontariat pour soutenir nos communautés locales et nouer des liens avec nos collègues
  • La possibilité de contribuer à nos efforts primés en matière de développement durable et de rejoindre notre communauté de faiseurs d'avenir.
  • L'accès à un solide programme de bien-être comprenant un soutien et des ressources en matière de santé mentale.

Postulez Comment puis-je vous aider?

Mathilde-Georgin.jpeg

Bonjour, je suis Mathilde Georgin, senior career advisor,
Cet emploi vous convient-il ?

Postulez

Comment puis-je vous aider?