Assistant Comptable mi-temps

Le poste consiste à assurer le traitement comptable des opérations financières dans le secteur bancaire ou de l'assurance. Les principales responsabilités incluent la réconciliation des comptes, le suivi des transactions et des commissions, ainsi que la mise à jour des données financières.

Description

  • Assurer la saisie comptable des transactions financières;
  • Gérer les emails de l'équipe;
  • Passer des ordres d'achat/vente : actions, obligations et virements;
  • Élaborer les fichiers de rapprochement quotidien de trésorerie;
  • Préparer les fichiers de rapprochement mensuel des stocks;
  • Contrôler quotidiennement les cours, les taux d'inflation et les clonages;
  • Mettre à jour mensuellement le suivi des taux des obligations du groupe et les saisir dans le logiciel comptable;
  • Préparer et envoyer chaque semaine les Unités de Compte (UC);
  • Mettre à jour mensuellement les UC dans le logiciel comptable;
  • Suivre les commissions de rétrocession : préparation de fichiers Excel par entité, envoi d'emails aux partenaires et mise à jour du suivi des rétrocessions.

Votre profil

  • Bac + 3;
  • Expérience de 5 ans en comptabilité bancaire ou assurance;
  • Maîtrise du français et de l'anglais;
  • Bonne connaissance des instruments financiers;
  • Maîtrise de Word, Excel, Tableau, SixTelekurs, et du logiciel comptable Soliam;
  • Appétence pour le développement informatique serait un atout;
  • Capacité d'adaptabilité et de flexibilité;
  • Autonomie et esprit d'initiative;
  • Collaboration efficace en équipe;
  • Sens de la rigueur et de l'organisation;
  • Orientation vers les solutions;
  • Dynamisme et bonnes capacités de communication.

Offre

Notre client offre une mission intérimaire de 12 mois à mi-temps.

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