Comptable de Fonds
Bruxelles
CDD
Selection & Interim
Notre client, actif dans le secteur de l'Asset Servicing, est à la recherche d'un comptable de fonds.
Notre client recherche une personne dynamique, consciencieuse et rigoureuse qui sera responsable de tenir des registres financiers précis des portefeuilles d'investissement. Vos tâches consisteront notamment à rapprocher les transactions en espèces et en titres, à calculer les valeurs nettes d'inventaire et à préparer les rapports financiers.
Notre client recherche une personne dynamique, consciencieuse et rigoureuse qui sera responsable de tenir des registres financiers précis des portefeuilles d'investissement. Vos tâches consisteront notamment à rapprocher les transactions en espèces et en titres, à calculer les valeurs nettes d'inventaire et à préparer les rapports financiers.
Description
- Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement ;
- Comptabiliser les mouvements cash ;
- Comptabiliser les souscriptions et rachats ;
- Comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers ;
- Valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours ;
- Gérer l'interaction avec les autres départements ;
- Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck ;
- Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management ;
- Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres ;
- Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation ;
- Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants ;
- Classer et archiver des documents selon la procédure ;
- Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté ;
- Calculer périodiquement les valeurs nettes d'inventaire non journalières ;
- Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité/banque dépositaire et régler les éventuels suspens ;
- Pour tous les process ci-dessus, le Fund Accountant doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.
Votre profil
- Bachelier ;
- Spécialisation en Comptabilité, Finance, Marchés financiers ;
- Excellente connaissance de l'anglais et bonne connaissance du français ;
- Rigueur ;
- Esprit d'analyse ;
- Curiosité ;
- Suite Office (Excel, Access, Outlook, etc.).
Offre
Notre client, actif dans l'Asset Servicing, offre un contrat à durée déterminée de 9 mois en vue d'un engagement.- Chèques-repas ;
- Ecochèques ;
- Remboursement (partiel) des intérêts du prêt hypothécaire ;
- Assurance hospitalisation et ambulatoire ;
- Frais nets ;
- Télétravail.
Bonjour, je suis Maud Liot,
career advisor,
Cet emploi vous convient-il ?
