Depositary Control Analyst

Description

• Ratios/restrictions d'investissement ;
• Vérifier que le gestionnaire d'actifs respecte les ratios réglementaires et les règles spécifiques mentionnées dans le prospectus (par exemple : critères d'éligibilité, risque de concentration, Value at Risk, ESG, etc ;)
• Contrôler la régularisation des anomalies en relation permanente avec le gestionnaire d'actifs ;
• Contrôles d'inventaire ;
• Effectuer le rapprochement des actifs et des passifs (par exemple : titres, évaluation, passifs, autres créances, dettes, établissement de la valeur nette d'inventaire, contrôle de la propriété, etc ;)
• Effectuer un suivi de la trésorerie (rapprochement de la trésorerie, suivi des flux dans les relevés bancaires) ;
• Suivre un plan de contrôle contenant toutes les informations nécessaires aux contrôles de la gestion du fonds OPC de surveillance ;
• Analyser les prospectus ou leurs modifications ;
• S'assurer que les transactions effectuées par les Asset Managers sont réglées à temps ;
• Analyser les prospectus des fonds soumis au contrôle des restrictions d'investissement ;
• Effectuer et/ou participer à des missions de contrôle sous forme d'audits/questionnaires/visites aux sociétés de gestion/gestionnaires de fonds ;
• Effectuer des contrôles spécifiques sur les dividendes, les commissions, les souscriptions/rachats, la tenue des registres, etc ;
• Assurer la liaison avec les différents départements de la banque, tels que les équipes Middle et Back Office, et avec les contreparties externes, telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et l'autorité de régulation ;
• Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements importants ;
• Participer à la rédaction de notre rapport de banque dépositaire.

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Votre profil

• Licence/master en économie, finance ou risques ;
• Première expérience en audit ;
• Une expérience professionnelle dans le secteur est un atout ;
• Excellente connaissance du français et de l'anglais ;
• Volonté et désir d'apprendre ;
• Être capable de traiter des demandes variées ;
• Résistance au stress et capacité à respecter les délais ;
• Bonne connaissance du pack Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

Offre

Notre client, actif dans le secteur bancaire, propose un poste stimulant dans un environnement de travail stable et flexible.

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