Fund Reporting Officer

Référence: 10031833 BruxellesBruxelles CDDCDD Selection & InterimSelection & Interim
Notre client, actif dans le secteur de l'Asset Servicing, est à la recherche d'un Fund Reporting Officer.
Votre principale responsabilité est de veiller à ce que les informations financières relatives aux fonds d'investissement soient communiquées avec exactitude et dans les délais impartis. Votre rôle consiste à analyser des données afin de produire des rapports conformes aux exigences réglementaires.
Notre client recherche une personne motivée, dynamique et pouvant faire preuve de multitasking.

Description

Relation interlocuteurs:
  • Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients ;
  • Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin.
Production des reportings clients:
  • Produit les reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation ;
  • Analyse les résultats, et réalise les contrôles nécessaires ;
  • Produit les reportings complémentaires et ponctuelles à la demande des Clients, dans le cadre d’appels d’offres, ou d’études ;
  • Met à disposition les reportings selon le canal choisi par l’interlocuteur.
Production des reportings règlementaires:
  • Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le client ;
  • S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites ;
  • Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires
Amélioration globale et qualité des prestations ;
  • Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management ;
  • Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures ;
  • Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue ;
  • Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs.
Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes :
  • D’établir la déclaration fiscale des Sicav ;
  • De calculer la taxe annuelle sur les OPC belges et étrangères ;
  • De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service ;
  • De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service.

Votre profil

  • Bachelier ;
  • Formation en gestion financière, comptabilité ou administration ;
  • Bonne connaissance du français et de l'anglais. Le néerlandais est un atout ;
  • Expérience dans le secteur ou dans une fonction similaire est un atout ;
  • Suite office (Excel, Outlook, Access) ;
  • Rigueur ;
  • Orientation clients et résultats ;
  • Esprit critique, d’analyse et de synthèse ;
  • Aptitude à communiquer ;
  • Réactivité ;
  • Gestion des priorités ;
  • Coopération et transversalité ;
  • Autonomie ;
  • Excel.

Offre

Notre client vous propose un contrat à durée déterminée de 9 mois avec possibilité de contrat fixe.
  • Chèques-repas ;
  • Ecochèques ;
  • Remboursement (partiel) des intérêts du prêt hypothécaire ;
  • Assurance hospitalisation et ambulatoire ;
  • Frais nets ;
  • Télétravail.

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Bonjour, je suis Maud Liot, career advisor,
Cet emploi vous convient-il ?

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