Fund Accountant
Bruxelles
CDD
Selection & Interim
Notre client est une banque dépositaire et un fournisseur de services de titres de premier plan au niveau mondial. Son activité principale consiste à fournir aux propriétaires et aux gestionnaires d'actifs une gamme de services de conservation, de compensation et de règlement pour tous les types d'actifs, y compris les actions, les obligations, les produits dérivés et les investissements alternatifs. La société propose également des services d'administration de fonds, des services de middle-office et des solutions de gestion des garanties aux investisseurs institutionnels, aux banques, aux courtiers et à d'autres institutions financières. En tant que Fund Accountant, vous êtes responsable de l'évaluation des portefeuilles et du calcul de la VNI des fonds de nos clients, ainsi que de la production des rapports correspondants destinés aux clients, aux gestionnaires de fonds et aux autorités. Vous comprenez parfaitement tous les risques opérationnels et financiers liés à votre fonction. Vous jouez un rôle actif dans l'optimisation des processus.
Description
- Calcul de la valeur liquidative et rapports ;
- Calculer et contrôler la valeur liquidative ;
- Vérifier les flux de transactions automatisés et, le cas échéant, comptabiliser manuellement les transactions ;
- Superviser tous les éléments ayant un impact sur la VNI : cours des actions, intérêts sur les obligations et les comptes de trésorerie, taux de change, opérations sur titres, etc ;
- Rapprocher les comptes de trésorerie et les portefeuilles avec la banque dépositaire ;
- Fournir des rapports aux clients, aux autorités financières, aux auditeurs, etc ;
- Esprit d'équipe et orientation client ;
- Maintenir de bonnes relations avec nos clients et nos homologues et répondre à leurs demandes spécifiques ;
- Participer à l'organisation en prenant des initiatives et en s'engageant dans des projets ;
- Faire remonter à la hiérarchie tous les problèmes et les travaux en suspens.
Votre profil
- Orientation client ;
- Esprit analytique ;
- Connaissance des produits financiers ;
- Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité ou d'un master en finance ;
- Vous parlez couramment l'anglais et le néerlandais ou le français ;
- Vous travaillez régulièrement avec Excel et Access ;
- Vous faites preuve d'un bon sens du client et vous visez toujours un niveau de qualité élevé ;
- Vous avez un sens aigu des priorités et un don pour l'organisation ;
- Vous respectez les règles de conformité, vous suivez les instructions et les procédures ;
- Vous êtes flexible et rigoureux dans toutes les situations.
Offre
Notre client, actif dans le secteur bancaire, propose un contrat à durée déterminée d'un an.
Bonjour, je suis Mathilde Georgin,
career advisor,
Cet emploi vous convient-il ?
