Fund Accountant

Référence: 10031049 BruxellesBruxelles CDDCDD Selection & InterimSelection & Interim
Vous êtes en charge de l'évaluation des portefeuilles et du calcul de la VNI des fonds de nos clients et de la production des rapports correspondants destinés aux clients, aux gestionnaires de fonds et aux autorités. Vous comprenez pleinement tous les risques opérationnels et financiers liés au poste. Vous jouez un rôle actif dans l'optimisation des processus.

Description

  • Calcul de la VNI et rapports ;
  • Calculer et contrôler la VNI ;
  • Vérifier les flux de transactions automatisés et, si nécessaire, enregistrer manuellement les transactions ;
  • Superviser tous les éléments ayant un impact sur la VNI : cours des actions, intérêts sur les obligations et les comptes espèces, taux de change, opérations sur titres, etc ;
  • Réconcilier les comptes espèces et les portefeuilles avec la banque dépositaire ;
  • Fournir des rapports aux clients, aux autorités financières, aux auditeurs, etc ;
  • Esprit d'équipe et orientation client ;
  • Maintenir de bonnes relations avec nos clients et homologues et répondre à leurs demandes spécifiques ;
  • Participer à l'organisation en prenant des initiatives et en s'engageant dans des projets ;
  • Faire remonter tous les problèmes et les travaux en suspens à la hiérarchie.

Votre profil

  • Orientation client ;
  • Esprit d'analyse ;
  • Connaissance des produits financiers ;
  • Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité ou d'un master en finance ;
  • Vous parlez couramment l'anglais et le néerlandais ou le français ;
  • Vous travaillez régulièrement avec Excel et Access ;
  • Vous faites preuve d'un bon sens de l'orientation client et vous visez toujours une qualité élevée ;
  • Vous avez un sens aigu des priorités et un don d'organisation ;
  • Vous respectez les règles de conformité, vous suivez les instructions et les procédures ;
  • Vous êtes flexible et rigoureux dans toutes les situations.

Offre

Notre client, actif dans le secteur bancaire, propose un contrat à durée déterminée d'un an.

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