Depositary Control Analyst

Référence: 10030449 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Au sein de la banque, vous travaillerez dans l'équipe de contrôle des dépositaires à Bruxelles. Vous devrez effectuer des contrôles sur les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) afin de vérifier que les fonds restent conformes au cadre réglementaire.

Description

  • Ratios/restrictions d'investissement ;
  • Vérifier que le gestionnaire d'actifs respecte les ratios réglementaires et les règles spécifiques mentionnées dans le prospectus ;
  • Suivre la régularisation des anomalies en relation permanente avec l'Asset Manager ;
  • Contrôles d'inventaires ;
  • Effectuer le rapprochement de l'actif et du passif ;
  • Effectuer le suivi de la trésorerie (rapprochement de la trésorerie, suivi des flux dans les relevés bancaires) ;
  • Suivre un plan de contrôle contenant toutes les informations nécessaires aux contrôles de la gestion du fonds ;
  • Suivi des OPC ;
  • Analyser les prospectus ou leur modification ;
  • S'assurer que les transactions effectuées par les Asset Managers sont réglées dans les délais ;
  • Analyser les prospectus des fonds soumis au contrôle des restrictions d'investissement ;
  • Effectuer et/ou participer à des missions de contrôle sous forme d'audits/questionnaires/visites auprès des sociétés de gestion/gestionnaires de fonds ;
  • Effectuer des contrôles spécifiques sur les dividendes, les frais, les souscriptions/rachats, la tenue des registres, etc ;
  • Assurer la liaison avec les différents départements du groupe tels que les équipes de Middle et Back Office et avec les contreparties externes telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et le régulateur ;
  • Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements notables ;
  • Participer à la rédaction de notre rapport de banque dépositaire.

Votre profil

  • Baccalauréat/maîtrise en économie, finance ou risques ;
  • 3 à 5 ans d'expérience ;
  • Une expérience professionnelle dans le secteur est un atout ;
  • Excellente connaissance du français et de l'anglais ;
  • Volonté et désir d'apprendre ;
  • Être capable de gérer des demandes variées ;
  • Résistant au stress et capable de respecter les délais ;
  • Bonne connaissance du pack Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

Offre

Notre client, actif dans le secteur bancaire, propose un contrat à durée indéterminée.

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