A&V Private Assets Funds Superviseur

Vous réviserez et signerez la VNI en temps voulu.Vous serez responsable des questions comptables quotidiennes des fonds des clients.Vous assumerez la responsabilité de toutes les tâches ou de tous les projets qui vous seront confiés. Vous assisterez les auditeurs, les parties internes et externes en...

Description

  • Vous réviserez et signerez la VNI en temps voulu.
  • Vous serez responsable des questions comptables quotidiennes des fonds des clients.
  • Vous assumerez la responsabilité de toutes les tâches ou de tous les projets qui vous seront confiés.
  • Vous assisterez les auditeurs, les parties internes et externes en répondant à leurs questions.
  • Vous assisterez les assistants managers si nécessaire et les soutiendrez dans les questions ou projets sur lesquels ils travaillent.
  • Vous soutiendrez tous les aspects de la prestation opérationnelle dans le service quotidien aux clients.
  • Vous apporterez votre soutien et fournirez des solutions pour améliorer la prestation et le service aux clients.
  • Vous traiterez avec le client, les opérations d'investissement, GDS, les auditeurs et les tiers.
  • Vous contrôlerez l'exactitude et la ponctualité des livrables.

Votre profil

  • Vous êtes titulaire d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle équivalente, de préférence en audit, comptabilité ou finance.
  • Vous avez au moins 4-5 ans d'expérience, et au moins 6 mois d'expérience de supervision/management, idéalement dans le calcul de la valeur nette d'inventaire de fonds alternatifs/privés.
  • Vous avez une connaissance approfondie de la comptabilité des titres et des produits dérivés et/ou des fonds de fonds et/ou des structures de private equity et de dette privée.
  • Vous avez une bonne compréhension des structures de fonds : pooling/multi-classes/feeder.
  • Vous avez une connaissance approfondie de la réglementation luxembourgeoise en matière de fonds
  • Vous êtes capable de respecter les objectifs et les délais.
  • Vous travaillez de manière indépendante et fournissez un travail de qualité.
  • Vous communiquez de manière claire et précise avec les clients et les collègues.
  • Vous êtes à l'aise avec l'analyse et la résolution de problèmes.
  • Vous maîtrisez Excel, Word, Access et avez une affinité avec les progiciels du secteur des fonds.

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Bonjour, je suis Valérie Dussort, team manager,
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