Senior Fund Accountant

Le comptable principal de fonds est responsable de tous les aspects comptables depuis la production ou la mise à jour des écritures comptables, la révision des états financiers jusqu'à la finalisation de l'audit, ainsi que la réponse aux questions des clients en temps opportun.

Description

  • Préparation des comptes (TB, GL) sur une base périodique (trimestrielle ou annuelle) au sein d'un portefeuille de clients défini.
  • Examen des quatre yeux pour les portefeuilles d'autres comptables de fonds principaux.
  • S'assurer que les délais sont respectés
  • Assurer une réconciliation avec l'équipe TA concernant les dividendes et les appels de capitaux.
  • Assurer le suivi des paiements effectués et reçus
  • S'assurer de la bonne compréhension des processus spécifiques et du strict respect des procédures pertinentes en fonction des besoins des clients.
  • S'assurer que les écritures comptables sont conformes à la documentation juridique, fiscale et de conformité.
  • Préparer des listes de contrôle sur la préparation et les contrôles effectués.
  • Participer à des formations et des tests sur demande
  • Être le point de contact avec les tiers tels que les auditeurs, la banque dépositaire, les gestionnaires de fonds alternatifs et les clients.
  • Effectuer des activités de reporting pour les investisseurs et les clients
  • Produire des KPI mensuels / Supervision permanente dans le délai convenu
Relations avec les clients et les parties prenantes internes
  • Rechercher des clients sur demande
  • Traiter les demandes externes et internes de manière professionnelle et opportune.
  • Agir comme point de référence ou d'expertise pour les collègues.

Votre profil

  • Bonne connaissance de la comptabilité des fonds, en particulier des fonds PE & RE ;
  • Bonne connaissance des obligations légales dans les fonds luxembourgeois ;
  • Bonne connaissance transversale des exigences de conformité et de la CSSF ;
  • Bonne connaissance de Microsoft Office, en particulier d'Excel ;
  • Bonne connaissance du français et de l'anglais ;
  • Rigueur et organisation ;
  • Esprit d'analyse ;
  • Orientation client ;
  • Orientation qualité ;
  • Compétences interpersonnelles ;
  • Esprit d'équipe ;

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