Senior Fund Accountant

Description

• Préparation des comptes (TB, GL) sur une base périodique (trimestrielle ou annuelle) au sein d'un portefeuille de clients défini.
• Examen des quatre yeux pour les portefeuilles d'autres comptables de fonds principaux.
• S'assurer que les délais sont respectés
• Assurer une réconciliation avec l'équipe TA concernant les dividendes et les appels de capitaux.
• Assurer le suivi des paiements effectués et reçus
• S'assurer de la bonne compréhension des processus spécifiques et du strict respect des procédures pertinentes en fonction des besoins des clients.
• S'assurer que les écritures comptables sont conformes à la documentation juridique, fiscale et de conformité.
• Préparer des listes de contrôle sur la préparation et les contrôles effectués.
• Participer à des formations et des tests sur demande
• Être le point de contact avec les tiers tels que les auditeurs, la banque dépositaire, les gestionnaires de fonds alternatifs et les clients.
• Effectuer des activités de reporting pour les investisseurs et les clients
• Produire des KPI mensuels / Supervision permanente dans le délai convenu

Relations avec les clients et les parties prenantes internes

• Rechercher des clients sur demande
• Traiter les demandes externes et internes de manière professionnelle et opportune.
• Agir comme point de référence ou d'expertise pour les collègues.

• Calculer votre temps de voyage
  Point de départ

  Heure de départ

  Calculer

Votre profil

• Bonne connaissance de la comptabilité des fonds, en particulier des fonds PE & RE ;
• Bonne connaissance des obligations légales dans les fonds luxembourgeois ;
• Bonne connaissance transversale des exigences de conformité et de la CSSF ;
• Bonne connaissance de Microsoft Office, en particulier d'Excel ;
• Bonne connaissance du français et de l'anglais ;
• Rigueur et organisation ;
• Esprit d'analyse ;
• Orientation client ;
• Orientation qualité ;
• Compétences interpersonnelles ;
• Esprit d'équipe ;

Postulez Comment puis-je vous aider?