Reconciliation & Control administrator

Référence: 10030273 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Global Operations Services (GOS) est responsable du traitement et de la surveillance de tous les services, afin que les gestionnaires de portefeuille soient en mesure de gérer quotidiennement leurs portefeuilles.

Le rôle des différentes équipes de maintien des positions (Corporate Actions, Reconciliation & Control, Pricing Listed and OTC, Portfolio Processing Support and Collateral Management) au sein de GOS est essentiel pour garantir que les positions évaluées sont correctement reflétées dans les outils de maintien des positions, ce qui signifie qu'elles doivent être précises et conformes aux attentes des fournisseurs de services et des clients.

Le rôle de réconciliation et de contrôle au sein des opérations est essentiel pour garantir que toutes les informations contenues dans nos outils de gestion des positions sont exactes et conformes aux attentes des prestataires de services et des clients. En tant qu'administrateur(trice) du rapprochement, vous serez chargé(e) de fournir aux clients des données précises en identifiant toute divergence potentielle dans la trésorerie et les positions et en menant une enquête en conséquence.
et en enquêtant en conséquence.
Vous contribuez à l'amélioration continue des processus.

Description

Rapprochement de trésorerie
  • Effectuer quotidiennement un rapprochement de trésorerie entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des divers agents de compensation et notre outil de tenue de position. Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuilles, les prestataires de services et les différentes équipes de l'Ops pour maintenir l'exactitude de notre outil de tenue de position. Mettre à jour les rapports internes et suivre les ruptures en suspens en coopération avec les dépositaires, les comptables, les compensateurs et les équipes au sein de GOS.
Rapprochement des titres
  • Effectuer quotidiennement un rapprochement des positions entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des différents agents de compensation et notre outil de tenue de position.
  • Vérifier toutes les liquidités et positions liées aux futures et options entre notre outil de tenue de position et tous les compensateurs.
Reporting
  • Conformément aux demandes des clients, compiler et préparer des rapports à différentes fréquences au cours du mois. Fournir une validation mensuelle pour le reporting via le processus de "feu vert" confirmant que toutes les données sur nos comptes sont exactes.
Contribuer à l'amélioration continue des processus.

Principales relations internes/externes :
  • Interne : Responsables de portefeuille, diverses équipes au sein de GOS, IT
  • Externes : Dépositaires, comptables, support commercial.

Votre profil

Qualifications et expérience essentielles :
  • Un diplôme de licence/maîtrise en finance ou en comptabilité est un plus mais pas essentiel.
  • Finance ou économie ou équivalent par expérience.
  • Expérience dans le domaine des opérations (selon le niveau de fonction).
Compétences/compétences essentielles (TEchniques / comportementales / leadership) :

Compétences techniques :
  • Bonne connaissance de l'anglais
  • Connaissance des produits financiers
  • Bonne connaissance des outils informatiques de base (MS Office XL, MS Outlook, ...)
Compétences comportementales :
  • Précision
  • Orientation vers les résultats
  • Travail d'équipe
  • Maîtrise de soi et résistance au stress
  • Compétences organisationnelles
  • Prise d'initiative
  • Compétences analytiques
  • Aptitudes à la communication

Offre

Notre client est actif dans le domaine de l'Asset Management et vous propose un contrat à durée indéterminée.

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