Administrateur de fonds - consultant

  • Effectuer les contrôles clés et la surveillance du calcul de la VNI, y compris la comptabilisation de l'évaluation du portefeuille et les activités des investisseurs, sur la base des données fournies par le client.
  • Anticiper les risques potentiels et leur impact sur le calcul de la VNI et la gestion des transactions.
  • S'assurer que toutes les obligations (y compris les obligations légales) d'un Dépositaire et/ou d'un Conservateur (Safekeeping) sont appliquées et respectées tout en garantissant que les services sont en accord avec les décisions du groupe et les modèles opérationnels globaux.
  • Préparation et soumission des rapports réglementaires applicables au régulateur (CSSF) et à la Banque Centrale du Luxembourg (BCL)
  • Soutenir la facturation des clients en préparant le calcul des frais de service et en assurant la liaison avec les principales parties prenantes pour les indicateurs clés de performance au cours de la période de référence.
  • Aider à coordonner les audits du fonds avec les commissaires aux comptes pour l'examen des états financiers, y compris la vérification annuelle de la propriété et les tâches de tenue des registres.

Description

Vous serez responsable de la supervision des activités d'agent de transfert ainsi que de la tenue du registre des fonds. Le rôle consiste également à contribuer à garantir l'application et le respect des obligations d'un dépositaire, d'un conservateur et à veiller à ce que nos services soient alignés sur les décisions du groupe et les modèles opérationnels mondiaux.

Votre profil

  • Expérience dans l'audit/surveillance de fonds, avec un accent sur les services financiers et les structures de fonds (3-5 ans) ;
  • Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, bien organisé et capable de respecter les délais dans un environnement de travail au rythme soutenu ;
  • Bonne connaissance des US GAAP et/ou des IFRS
  • Maîtrise du français et de l'anglais
  • Une qualification ACCA ou équivalente serait considérée comme un atout ;
  • Licence ou maîtrise en comptabilité ou en finance.

Offre

Notre client propose un contrat de 6 mois.

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