Chargé des services dépositaires et fiduciaires

Référence: 10029009 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Supervision :Restrictions d'investissement ;Identification des restrictions d'investissement à surveiller par les fonds, qu'elles soient légales ou statutaires ;La saisie de ces règles dans l'outil de suivi de l'équipe ;Vérification régulière du respect de ces règles, par l'analyse des alertes...

Description

Supervision :
  • Restrictions d'investissement ;
  • Identification des restrictions d'investissement à surveiller par les fonds, qu'elles soient légales ou statutaires ;
  • La saisie de ces règles dans l'outil de suivi de l'équipe ;
  • Vérification régulière du respect de ces règles, par l'analyse des alertes reçues ;
  • Les échanges avec les équipes en charge des clients ;
  • Contrôler la cohérence des performances de l'OPC, tant d'une valeur liquidative à l'autre que par rapport à un indice spécifique de l'OPC et, le cas échéant, analyser les raisons des variations avec l'aide des différents intervenants dans le processus ou par des contrôles ponctuels ;
  • Vérifier la bonne réconciliation du registre auprès de l'agent de transfert des OPC avec les états comptables de ces OPC ;
  • Contrôle de la bonne liquidation des transactions ;
  • La participation à des missions de vérification raisonnable auprès des sociétés de gestion et de leurs fournisseurs ;
  • Contrôle des frais provisionnés et payés par les OPC ;
  • Contrôle de la distribution des résultats des OPC ;
  • Suivi des événements se déroulant dans la vie des OPC ;
  • Préparation et présentation des rapports trimestriels aux conseils d'administration des OPC ;
  • Production des confirmations bancaires annuelles ;
  • La remontée des problèmes.
Suivi de la liquidité :
  • Analyse des mouvements significatifs sur les comptes des OPC et collecte des informations auprès des services concernés ;
  • Contrôle de la bonne réconciliation des comptes de trésorerie entre le dépositaire et le comptable du fonds et examen des justifications des anomalies.
Vérifier l'enregistrement des autres positions et leur détention par les OPC :
  • Vérification de la bonne détention des titres OTC (over the counter) via les rapports reçus des équipes OVRK (ownership verification & record keeping) ;
  • Vérification de la réconciliation correcte de ces positions par les comptables des OPC.
Autres tâches :
  • Participation active aux réunions internes et externes (DSF, clients, etc.) ;
  • Participer activement à l'organisation de l'équipe en prenant des initiatives, en tenant à jour les processus et procédures et en prenant la responsabilité, à la demande du responsable d'équipe, de la gestion des projets ayant un impact sur l'équipe.

Votre profil

Compétences spécialisées :
  • Diplôme de comptabilité, finance, gestion ou économie ;
  • Première expérience dans le domaine des valeurs mobilières : gestionnaire de compte, comptable de fonds, employé de middle office, etc ;
  • Compréhension de l'activité titres, des OPC, de leurs prestataires de services et des interactions entre toutes ces parties ;
  • Bilingue en anglais et en français ou en néerlandais ;
  • Maîtrise de Microsoft Excel ;
Compétences générales :
  • Respect des délais ;
  • Exactitude/précision/sens du détail ;
  • Respect des instructions/règles/procédures ;
  • Accessibilité et flexibilité ;
  • Diplomatie et résilience : Capacité à analyser les anomalies et les incohérences avec les autres équipes et à mener à bien ces enquêtes ;
  • Bonnes compétences interpersonnelles, orientation client et rigueur : Établissement et maintien de bonnes relations avec les clients internes et externes ; capacité de production régulière ; rapports clairs, complets et corrects dans les délais fixés ;
  • Indépendance, travail en équipe : Capable de travailler de manière indépendante tout en faisant partie d'une équipe aux interactions multiples.

Offre

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Bonjour, je suis Maud Liot, junior consultant,
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