PDRA Middle Office Analyst

Référence: 10028921 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Global Operations Services (GOS) est responsable du traitement et de la surveillance de tous les services, afin que les gestionnaires de portefeuille soient en mesure de gérer quotidiennement leurs portefeuilles.

L'équipe Trade Support fait partie de l'équipe GOS qui a la responsabilité de fournir un support d'excellence aux équipes d'investissement sur une gamme d'instruments allant de l'OTC, la cotation, les fonds de fonds à la dette privée et aux actifs réels.
et des services de surveillance

La fonction de soutien aux transactions fournit spécifiquement une assistance et une expertise pour le processus de soutien aux transactions externalisées, en assurant la tenue exacte des positions, la coordination interne avec les différentes parties prenantes, l'investigation des divergences et la supervision globale des activités externalisées. Les services supervisés par l'équipe comprennent les activités des services de négociation, les services de middle office, la compensation des produits dérivés et les dépositaires.

Description

En tant qu'analyste du middle office de la PDRA, vous êtes responsable de ce qui suit :

DU SOUTIEN AU FRONT OFFICE :
  • Fournir un soutien spécialisé aux gestionnaires de portefeuille de l'équipe Private Debt and Real Estate Investment, Effectuer la maintenance du cycle de vie du portefeuille en ce qui concerne les flux de trésorerie liés au portefeuille (coupons et remboursements).
  • Gestion des transactions :
Assurer la saisie correcte des transactions dans les systèmes du front office.
Réconciliation des documents économiques et juridiques
Assurer le règlement en temps voulu des transactions
Supervision des activités de soutien aux transactions externalisées
  • Tenue des positions : Fournir des positions et des liquidités correctes et valorisées au Front-Office.
  • Comptabilité :
Superviser la qualité du service et l'exactitude des enregistrements des comptables de fonds (tiers) et du fiduciaire.
Assurer la comptabilisation correcte et en temps voulu des transactions dans les systèmes de back-office.
S'assurer que la VNI calculée par le fournisseur externe est correcte

Gestion des événements sur les véhicules :
Coordonner et contrôler
Paiements des coupons : Calcul et contrôle des paiements trimestriels des waterfalls
Niveau de distribution des fonds
Appels de capitaux
Amortissements
  • Rapports aux clients : fournir des rapports précis aux clients
  • Soutien quotidien au front office
ESCALATION :
  • Transmettre en temps utile les divergences commerciales à la contrepartie, au front office et/ou au service juridique, en assurant un suivi et une résolution rapides.
RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES :
  • Tâches ad hoc liées aux fonds de Private / Global Credit / CDO / FCPE.
  • Maintenance des données relatives aux instruments de prêts syndiqués et privés.
RELATIONS CLÉS INTERNES / EXTERNES
  • Interne : toutes les équipes ITO impliquées dans la chaîne transactionnelle, les équipes de projet, les gestionnaires de portefeuille.
  • Externes : Dépositaires, prestataires de services externes, compensateurs, autres entités.

Votre profil

Diplôme universitaire en finance ou en économie ou équivalent par expérience.

Compétences techniques
  • Bonne connaissance de l'anglais et d'une ou plusieurs autres langues (idéalement le français ; et la ou les langues nationales du pays où le poste est basé).
  • Connaissance des produits financiers et des flux de traitement des transactions de produits financiers.
  • Connaissance des procédures internes liées et régissant le champ d'activités concerné
  • Bonne connaissance des outils informatiques de base (MS Office XL, MS Outlook, ...). La connaissance de VBA est un plus.
Compétences comportementales
  • Précision
  • Orientation vers les résultats
  • Travail d'équipe
  • Maîtrise de soi et résistance au stress
  • Sens de l'organisation
  • Prise d'initiative
  • Compétences analytiques
  • Aptitudes à la communication

Offre

Notre client vous propose un contrat à durée indéterminée /CDI

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