Data Analyst

Référence: 10028806 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Notre client est responsable du processus de gestion et de suivi des actifs, pour le compte de clients individuels et d'entreprises. Il propose des fonds et des mandats à ses clients. Ces fonds et mandats sont gérés par des gestionnaires de portefeuille, qui sont basés dans différents endroits du monde.

Global Operations Services (GOS) est responsable de la gestion et du suivi de tous les services, afin que les gestionnaires de portefeuille soient en mesure de gérer quotidiennement leurs portefeuilles.

L'équipe Mandate Accounting et l'équipe NAV Oversight, qui font partie de GOS, sont chargées d'assurer :
  • l'administration et la gestion quotidiennes des activités de comptabilité des mandats au sein de GOS. L'équipe est responsable du suivi et de la validation des évaluations du portefeuille et de la qualité des données des mandats (pour les clients institutionnels) dans le système de gestion de portefeuille et l'outil de comptabilité des mandats.
  • le calendrier des VNI, le suivi et l'exactitude des VNI.
  • Surveiller la base de données DMC pour assurer la disponibilité et l'exactitude des données par le biais de contrôles de cohérence.
En tant qu'analyste de données DMC, vous effectuez des contrôles de cohérence sur les données DMC, enregistrez les problèmes et assurez la liaison avec BPSS / autres fournisseurs afin de corriger ou d'expliquer les problèmes. Vous soutenez les utilisateurs du DMC en répondant à toutes leurs questions sur les données du DMC.

Description

DMC :
  • Effectuer quotidiennement différents contrôles de cohérence sur les données DMC afin de détecter les divergences ou les données manquantes. Contacter les différents fournisseurs de données afin de résoudre les problèmes identifiés ;
  • Surveiller la boîte aux lettres commune de l'équipe afin d'enregistrer et de répondre à toute demande des utilisateurs du DMC concernant les problèmes de qualité des données ;
  • Avoir des contacts réguliers avec l'IT DMC et les fournisseurs de données (principalement BPSS) afin de résoudre les problèmes récurrents et d'améliorer la communication ;
  • Proposer des améliorations au processus actuel afin de permettre à l'équipe de travailler de manière plus efficace. Automatiser les tâches autant que possible via VBA ;
  • Améliorer et développer de nouveaux contrôles afin d'améliorer la qualité des données de la base de données DMC ;
  • Visiter régulièrement les clients et recueillir leurs commentaires ;
  • S'assurer que tous les processus sont correctement documentés dans une procédure AM standardisée.
OCR :
  • Contrôle trimestriel des frais (On-going charges) pour les fonds français et luxembourgeois pour chaque classe d'actions en comparant le taux calculé par le comptable avec nos taux théoriques internes ;
  • Développer l'outil de contrôle OCR en proposant des améliorations pour accélérer le processus.
Principales relations internes/externes
Utilisateurs de la DMC (équipe de reporting, gestionnaires de portefeuilles, conformité, équipe de service à la clientèle, etc.

Votre profil

Qualifications et expérience essentielles
  • Baccalauréat ou maîtrise ;
  • Une certaine affinité avec le monde financier, mais un diplôme en finance n'est pas nécessaire. Cependant, la personne doit être désireuse d'en apprendre davantage sur le monde de la finance.
Compétences essentielles (techniques / comportementales / leadership)

Compétences techniques :
  • Bonne connaissance de l'anglais et d'une ou plusieurs autres langues (idéalement le français ; et la ou les langues nationales du pays où le poste est basé) ;
  • Bonne connaissance des données et des chiffres ;
  • Bonne connaissance des outils informatiques de base (MS Office XL, MS Outlook).
Compétences comportementales :
  • Précision ;
  • Orientation vers les résultats ;
  • Travail d'équipe ;
  • Maîtrise de soi et résistance au stress ;
  • Compétences organisationnelles ;
  • Prise d'initiative ;
  • Compétences analytiques ;
  • Compétences en communication ;

Offre

Notre client est actif dans le domaine de l'Asset Management et vous propose un contrat à durée indéterminée.

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