Comptable de fonds expérimenté

Référence: 10028792 Luxembourg (Ville)Luxembourg (Ville) CDICDI
Calculer la VNI des fonds nordiquesRéconcilier et être capable d'expliquer les mouvements et les positions avec les parties prenantesRépondre aux questions des clientsEtre en contact avec d'autres départements en cas de différences ou de questions.Assurer le paiement des facturesPréparer des...

Description

  • Calculer la VNI des fonds nordiques
  • Réconcilier et être capable d'expliquer les mouvements et les positions avec les parties prenantes
  • Répondre aux questions des clients
  • Etre en contact avec d'autres départements en cas de différences ou de questions.
  • Assurer le paiement des factures
  • Préparer des rapports pour les clients
  • Être acteur dans la migration de nouveaux fonds

Votre profil

  • Baccalauréat en comptabilité
  • Solide connaissance des fonds et des produits financiers, des transactions sur titres et des produits dérivés ;
  • Au moins 3 ans d'expérience dans un rôle similaire ;
  • Maîtrise du français et de l'anglais ; les langues nordiques telles que le suédois/le finnois constituent un atout important ;
  • Familier avec MS Office, des compétences dans le logiciel Global Portfolio seraient un avantage ;
  • Dynamisme, esprit d'équipe, sens de l'organisation,
  • Flexibilité : horaires de travail de 5h à 22h (horaires décalés).

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Bonjour, je suis Valentin Valdo, junior consultant,
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