Transfer Agent Dealing

En tant que membre du département Dealing, vous serez chargé de veiller à ce que toutes les transactions soient traitées et saisies avec précision et en temps voulu, que les rapports du gestionnaire d'investissement et du client soient fournis en conséquence et que les délais soient respectés conformément au niveau de service client convenu.

Description

Les principales responsabilités de ce poste sont les suivantes
  • Le traitement précis et/ou la supervision des instructions de transaction des investisseurs,
  • Publication des flux de trésorerie,
  • Traitement des VNI,
  • Traitement de la trésorerie,
  • La validation des entrées des partenaires juniors, des emails,
  • Production de rapports quotidiens / mensuels / ad-hoc,
  • Résolution des questions des clients, des gestionnaires d'actifs et des investisseurs,
  • Soutien aux demandes d'audit,
  • Suivi des transactions,
  • Traitement des opérations sur titres, y compris le lancement de fonds/classes,
  • les envois aux investisseurs,
  • Effectuer des réconciliations espèces/titres,
  • Former les partenaires juniors,
  • Archivage complet de la documentation relative aux investisseurs et aux clients, en veillant à ce qu'il existe une piste d'audit complète permettant une récupération ultérieure.

Votre profil

  • Diplôme en comptabilité, économie ou finance,
  • Une expérience pertinente dans un poste similaire est nécessaire,
  • La maîtrise de l'anglais est obligatoire, toute autre langue est un avantage,
  • Bonne utilisation du progiciel Microsoft Office et la connaissance de MFGI serait un atout,
  • Fortes compétences analytiques et attention aux détails, volonté de fournir une qualité élevée en temps voulu,
  • Bonne connaissance des marchés financiers au Luxembourg.
  • Esprit d'équipe, flexible et dynamique.

Offre

Notre société fournit des services financiers innovants et des conseils aux institutions, aux entreprises, aux familles aisées et aux particuliers du monde entier. Avec 130 ans d'expérience financière et près de 20 000 partenaires, nous servons les clients les plus sophistiqués du monde en utilisant une technologie de pointe et un service exceptionnel.
En tant qu'employé (partenaire), vous ferez partie d'une culture de travail flexible et collaborative, qui bénéficie d'une longue histoire de solidité et de stabilité financières. Les mouvements au sein de l'organisation sont encouragés, les hauts dirigeants sont accessibles et vous pouvez être fier de travailler pour une entreprise qui s'engage à renforcer les communautés que nous servons.
Notre entreprise s'engage à travailler avec des personnes souffrant de problèmes de santé et de handicaps et à leur fournir des ajustements. Si vous souhaitez bénéficier d'aménagements pour toute partie du processus d'embauche, veuillez en informer le recruteur pour discuter de vos besoins particuliers.
Nous reconnaissons la valeur de l'inclusion et de la diversité dans la culture, dans la pensée et dans l'expérience, ce qui explique pourquoi Forbes nous a classés comme le meilleur employeur pour la diversité en 2018.

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