Comptable PERE (Allemand ou Anglais courant)

Préparation et révision des comptes de la VNI Préparation et finalisation des calculs de la VNI Signature de la VNI avec le clientRapprochement des soldes de trésorerie, de portefeuille et autresTenue du grand livre et d'autres registres financiers et non financiersPréparation de divers calculs tels...

Description

  • Préparation et révision des comptes de la VNI
  • Préparation et finalisation des calculs de la VNI
  • Signature de la VNI avec le client
  • Rapprochement des soldes de trésorerie, de portefeuille et autres
  • Tenue du grand livre et d'autres registres financiers et non financiers
  • Préparation de divers calculs tels que les dépenses, les cascades et autres.
  • Préparation du paquet de rapports
  • Préparation et/ou révision de tout autre service fourni au client.
  • Contact si nécessaire avec les clients sur les questions de production de la NAV
  • Exécution de toutes les tâches conformément aux procédures et aux lois et réglementations applicables
  • Suivi quotidien de la correspondance avec les clients alloués
  • Soutien aux projets de mise en œuvre et d'installation de nouveaux clients.

Votre profil

  • Vous avez au moins une licence en comptabilité
  • Vous avez une première expérience avec les Fonds au Luxembourg
  • Vous maîtrisez parfaitement l'allemand OU l'anglais
  • Connaissance de l'environnement légal et réglementaire (loi sur les sociétés commerciales, OPCVM,
SICAR, SIF, etc.)
  • La connaissance d'Efront est un atout

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