Comptable Senior PERE

Pour l'un de nos clients, nous recherchons un comptable senior PE/RE :Préparation et/ou révision des comptes de la VNI et des paquets de rapports selon la planification qui comprend/.Tenue du GL et d'autres registres financiers et non financiers ;Réconciliation des soldes de trésorerie, de...

Description

Pour l'un de nos clients, nous recherchons un comptable senior PE/RE :
  • Préparation et/ou révision des comptes de la VNI et des paquets de rapports selon la planification qui comprend/.
  • Tenue du GL et d'autres registres financiers et non financiers ;
  • Réconciliation des soldes de trésorerie, de portefeuille et autres avec la source pertinente ;
  • Préparation de divers calculs tels que les dépenses, les chutes d'eau et autres ;
  • Préparation et finalisation des calculs de la VNI et examen de premier et de deuxième niveau pour vérifier l'exactitude, l'exhaustivité, la classification, l'occurrence, l'évaluation, le droit et l'obligation, l'allocation, la coupure ;
  • Signature de la VNI avec le client ;
  • Préparation du paquet de rapports
  • Préparation et/ou révision de tout autre service fourni au client ;
  • Participation aux réunions avec le client ;
  • Suivi des audits et communication avec les auditeurs ;
  • Soutien et supervision des assistants comptables/comptables pour les tâches quotidiennes.
  • Classification précise de toutes les documentations liées à la comptabilité en suivant les procédures ;
  • Soutenir les projets de mise en œuvre et d'installation de nouveaux clients ;
  • Remplacer le TL en cas de besoin.

Votre profil

  • Vous êtes un comptable expérimenté dans les domaines du Private Equity et de l'immobilier ;
  • Vous parlez anglais et suédois ou allemand ;
  • Connaissance de l'environnement légal et réglementaire (loi sur les sociétés commerciales, OPCVM, SICAR, SIF, etc) ;
  • La connaissance d'INVESTRAN ou d'autres outils d'automatisation comptable est un plus.

Offre

  • Notre client est une société de gestion de fonds et propose un contrat à durée indéterminée.
  • Notre client est situé à proximité de la gare de Luxembourg.

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Bonjour, je suis Valérie Dussort,
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