Fund administrator - CDD 1 an
Luxembourg (City)
Fixed term
Outsourcing
Rejoignez une prestigieuse compagnie d'assurance en tant que Fund Administrator pour un CDD d'un an. Ce poste vous plongera au cœur des opérations financières, où vous serez responsable de la gestion quotidienne des rachats, arbitrages et évaluations des fonds. Si vous avez un diplôme en finance, une bonne compréhension des marchés financiers et une maîtrise des outils informatiques, nous voulons vous rencontrer ! Votre capacité à travailler en équipe, votre esprit analytique et votre rigueur seront des atouts précieux. N'attendez plus pour faire évoluer votre carrière et contribuer à la réussite de projets passionnants ! Postulez dès maintenant.
Description
Dans le cadre de votre mission, vous serez chargé(e) des activités suivantes :- Effectuer les rapprochements entre les systèmes de comptabilité, de passation d'ordres et les relevés bancaires.
- Gérer au quotidien les opérations de rachats et d'arbitrages, tant au niveau comptable qu'administratif :
- Traiter les nouvelles demandes de rachats partiels.
- Gérer les ALM.
- Suivre les évaluations pour les Fonds Internes Dédiés et les Fonds d'Assurance Spécialisés.
- Suivre les soldes de trésorerie des portefeuilles gérés :
- Portefeuilles POCUS.
- Réallocation des FIC et FAS.
- Prendre en charge les distributions programmées dans le calendrier et traiter les réinvestissements conformément aux éléments spécifiés dans l’annexe financière.
- Suivre les clôtures de comptes bancaires :
- Identifier les comptes à clôturer.
- Assurer la coordination et les relances auprès des dépositaires.
- Mettre à jour les outils suite à la clôture des comptes.
- Apporter un soutien à l’équipe Investissement sur :
- Le suivi des ordres manuels.
- Les règlements et livraisons sur les plateformes bancaires.
- Les demandes d'accès en ligne.
- Traiter les opérations en recyclage.
- Suivre la réconciliation des flux titres et de trésorerie.
- Assurer le soutien sur l'adossement Actif/Passif pour les traitements quotidiens et mensuels.
- Collaborer avec les dépositaires pour obtenir les tarifications bancaires mises à jour.
Your profile
Le candidat idéal :- Possède au moins un diplôme de niveau baccalauréat, idéalement avec des connaissances en finance.
- Dispose d'une compréhension des marchés financiers.
- Manifeste un intérêt pour les différents supports d'investissement.
- Appréhende le fonctionnement global de l'entreprise.
- Fait preuve de compétences solides dans les techniques de gestion de la relation client.
- Est à l'aise avec les outils informatiques (Suite OFFICE, Bloomberg, logiciels de gestion d'actifs et de passifs).
- Comprend le fonctionnement bancaire.
- Parle couramment français et maîtrise l'anglais et/ou l'italien.
- Est familiarisé avec les opérations de gestion d'actifs et de passifs (ALM).
- Démontre une bonne capacité d'organisation.
- Possède un esprit analytique et une forte capacité à trouver des solutions.
- Manifeste un sens aigu du service et de l'orientation client.
- Fait preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et d'attention aux détails.
- Pragmatique et autonome dans son travail.
- A une forte propension à travailler avec des chiffres.
- A le sens des relations interpersonnelles et apprécie le travail en équipe.
- Sait gérer les priorités de manière efficace.
- Respecte la confidentialité des informations traitées.
Offer
- Monthly salary indication: € 5001 - € 5500
